配置核心

此程序描述如何为 Financial Consolidation 进行基本配置。

  1. 选择“模块”>“Consolidation”>“核心”，然后单击“配置”。
  2. 默认情况下启用分部使用。如果已启用，则所有损益账户（E 和 R 类型）都会自动分部。如果需要使用分部，则从以下选项中选择：
    选项 说明
    资产负债表账户分部 默认情况下，将启用资产负债表账户（A 和 L 类型）的分部。如果不需要，则可禁用它。
    分部抵消项目的使用 默认情况下，会启用使用抵消项目来跟踪分级分部内的差异。如果不需要，则可禁用它。

    参见“使用分部的抵消项目”。
    业务对象 为第一级分部选择自定义业务对象。例如，企业单位。

    参见“分部的层次结构”。
    第二级分部 也可启用第二级分部，然后选择一个自定义业务对象以与分部链接。例如，地区。

    参见“分部的层次结构”。
    第三级分部 也可启用第三级分部，然后选择一个自定义业务对象以与分部链接。例如，产品。

    参见“分部的层次结构”。
    注意

    如果禁用分部使用，则不能使用分部抵消运行合并流程。

  3. 默认情况下将启用明细表的使用。如果需要明细表，则指定权益明细表 ID。
    注意

    如果禁用此选项，则不能运行结转流程，则期初余额不可用，也无法记录期间内的更改。

  4. 以百分比形式指定以下阈值：
    • 权益法合并
    • 比例法合并

    合并方法的选择取决于有效控制权和阈值。权益法合并的默认值为 20%，比例法合并的默认值为 50%。这些设置取决于 GAAP，并且可以更改。

  5. 如果权益日记账会影响上一期间的损益结果，则选择选择一个集团账户作为结转账户，将权益日记账的期初余额过账到该账户。此账户用于实体和集团日记账的结转。
  6. 单击“下一步”。
  7. 指定以下信息：
    商誉
    为系统生成的商誉过账选择资产集团账户。
    坏商誉
    为系统生成的负商誉过账选择资产集团账户。
    商誉摊销
    为系统生成的商誉摊销选择损益集团账户。
    重估储备
    为重估储备选择资产负债表集团账户。
    参股
    为系统生成的递延税项贷方选择损益集团账户。
    默认明细表项
    指定参股明细表项的 ID。
    股利支付明细
    指定用于记录期间内应付股利的明细表项 ID。
    少数股东股利明细
    指定用于记录期间内应付股利中少数股东权益的明细表项 ID。
  8. 单击“保存”。
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