配置现金流

1. 选择“模块”>“Consolidation”>“现金流”，然后单击“配置”。
2. 指定以下信息：

   现金流货币转换差异

   选择用于过账系统生成的总货币差异的现金流集团账户。

   现金和现金等价物的净增加/减少

   选择现金和现金等价物增加或减少总额的现金流集团账户。

   现金流的期初余额

   选择现金和现金等价物的期初余额结转到的现金流账户。

3. 单击“保存”。