启用和定义现金流

1. 选择“管理模型”>“激活模块”。
2. 开启“现金流”选项。
3. 选择“业务对象”>“财务”>“现金流账户”。
4. 单击“配置”选项卡。
5. 指定以下信息：

   现金和现金等价物

   选择用于记录现金和现金等价物的账户。

   现金和现金等价物的净增加/减少

   选择用于记录现金和现金等价物变动的现金流账户。

   货币转换差异

   选择用于记录货币转换差异的现金流账户。

   现金的期初余额

   选择用于记录现金的现金流账户。