导出财务计划步骤配置

  1. 单击“主页”图标。
  2. 选择“应用程序”>“财务应用程序”。
  3. 打开以下应用程序之一：
    • 资产负债表
    • 损益
    • 预测
  4. 选择“配置”>“财务计划步骤概览”。
  5. 单击配置集，然后选择“显示详细信息”。
    配置集现有步骤列出在右侧。
    注意

    确保单击配置集，而不是版本。版本提供不同的“显示详细信息”选项。

  6. 展开，然后单击计划步骤，然后选择“编辑财务计划步骤”。
  7. 激活要导出的账户，然后单击“下一步”。
    活动账户是用户将值写入的账户。如果选择基本账户，也会选择其所有父级账户。如果选择父级账户，也会选择其所有子级账户。
  8. 在“实体分配”选项卡上，然后选择要应用计划步骤的实体并单击“确定”。
  9. 激活应用计划步骤的版本，然后单击“下一步”。
    只显示在配置集内定义的版本与实体的有效组合。如果未列出版本，则不会将其标记为“配置已完成”。
  10. 在“子计划指定”选项卡上，选择版本。
  11. 选中“组织机构计划”复选框。
    若要选择此选项，必须在配置集中启用组织机构。
  12. 激活应用计划步骤的账户和组织机构，然后单击“确定”。
    您可以交换“账户”和“组织机构”列。
  13. 单击“导出”，指定文件的名称，然后单击“导出”。
    日期自动附加到指定的文件名。日期采用以下格式：YYYY_MM_DD。

下载包含所选账户和组织机构的 CSV 文件。例如，如果只选择“资产”账户，下载的文件包含这些账户，而不是完整的层次结构。组织机构显示在列中。