指派现金流账户

使用“现金流账户指派”页面：

• 将账户从损益表和资产负债表指派到现金流。
• 打开可用于复制现金流配置的“现金流转移配置”页面。
• 将资产负债表和损益表数据转移到现金流表。

这些任务通常由管理员或业务建模人员完成。

将财务账户指派到现金流账户时，以下规则适用：

• 损益。可选择“期末余额”或“更改上一年”，这两个选项给出相同结果，因为以期间变动形式储存损益值。损益账户没有期初余额。
• 资产负债表。现金流配置以数据输入要求为导向。
  • 如果由“明细表项”采集数据，则现金流配置必须使用“明细表项”账户。
  • 如果在账户级别采集数据，则可选择“期末余额”或“更改上一年”。这两个选项给出相同结果，因为 Budgeting & Planning 以期间变动形式采集和储存资产负债表值。

在配置现金流账户时，必须以相同方式配置计入其中的所有账户。

如果使用“明细表项”收集“贸易应收账款（公允价值）”和“贸易应收账款（坏账备抵）”账户，则以下配置正确：

以下配置不正确：

即使现金流账户类型对配置的每个账户都必须保持相同，表示现金流增减的贡献符号也可按账户或账户 – 明细表项成员发生变化。