Xác định tỷ giá bình quân định kỳ và tỷ giá chốt

Sử dụng trang Nhập tỷ giá hối đoái để xác định tỷ giá bình quân định kỳ và tỷ giá cuối kỳ. Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ cho các phương pháp quy đổi này được xác định cho tập cấu hình, phiên bản tiền tệ, năm và phương pháp quy đổi. Tỷ giá được xác định là tỷ giá để quy đổi tiền tệ của thực thể sang tiền tệ đích. Tiền tệ đích được mặc định theo tiền tệ nhóm và cần xác định tỷ giá giữa tiền tệ của thực thể và tiền tệ nhóm.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Thiết lập Toàn cục > Chuyển đổi Tiền tệ > Tỷ giá chốt và Trung bình định kỳ.
Xác định thông tin sau:

Phiên bản

Chọn phiên bản. Cần kích hoạt phiên bản ngân sách cho tập cấu hình.

Tiền tệ Đích

Chọn tiền tệ đích.

Năm

Chọn một năm trong tập cấu hình có chứa dữ liệu để quy đổi. Giá trị mặc định là các năm trong tập cấu hình.

Phương pháp Quy đổi

Chọn phương pháp quy đổi.
Trong cột Tỷ giá, hãy xác định tỷ giá hối đoái sẽ được sử dụng để chuyển thực thể tiền tệ của thực thể sang thực thể tiền tệ đích. Nhấp vào > để sao chép tỷ giá vào từng tháng trong năm nhằm giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công. Bạn có thể cung cấp giá trị riêng biệt cho từng tháng bằng cách xác định số tiền trong cột tháng.
Bạn có thể chọn Hành động > Chọn năm để thêm các năm bổ sung bên ngoài tập cấu hình. Tùy chọn này sẽ mở hộp thoại Chọn thành phần để bạn có thể chọn từ tất cả các năm được xác định trong ứng dụng. Các năm đã chọn thay thế danh sách Năm hiện có.
Bạn có thể chọn Hành động > Đặt lại năm để tự động đặt danh sách Năm thành các năm trong tập cấu hình sau khi danh sách đã thay đổi theo tùy chọn Chọn năm. Tùy chọn này khả dụng nếu bạn đã sử dụng tùy chọn Chọn năm để điều chỉnh danh sách Năm.
Chọn Hành động > Tính toán Tỷ giá Chéo. Tùy chọn này khả dụng khi tiền tệ đích được đặt thành tiền tệ nhóm. Tùy chọn này tính tỷ giá hối đoái tiền tệ giữa tất cả các tiền tệ khác bằng cách sử dụng tỷ giá được xác định cho tiền tệ nhóm. Có thể kiểm tra các tỷ giá này sau khi thực hiện tùy chọn Tính toán Tỷ giá Chéo bằng cách thay đổi tiền tệ đích.
Bạn có thể chọn Hành động > Sao chép tỷ giá hối đoái từ phiên bản. Tùy chọn này sẽ mở hộp thoại Chọn phiên bản, để chọn phiên bản để sao chép tỷ giá hối đoái vào phiên bản đã chọn trên trang.