Xác định tỷ giá bình quân định kỳ và tỷ giá dự báo cuối kỳ

Sử dụng trang Nhập tỷ giá hối đoái để thay đổi tỷ giá bình quân định kỳ và tỷ giá chốt cho phiên bản dự báo. Phiên bản tiền tệ dự báo bao gồm tỷ giá hối đoái thực tế và tỷ giá hối đoái theo ngân sách hoặc dự báo. Tỷ giá hối đoái tiền tệ được kết hợp với phiên bản dữ liệu dự báo, ngân sách hoặc thu chi thực tế của nguồn được sao chép vào phiên bản tiền tệ dự báo khi tạo phiên bản dự báo. Không thể thay đổi tỷ giá hối đoái thực tế trên trang này.

Tỷ giá hối đoái tiền tệ cho các phương pháp quy đổi này được nhập cho tập cấu hình, phiên bản tiền tệ dự báo, năm và phương pháp quy đổi. Tỷ giá được nhập là tỷ giá để quy đổi tiền tệ của thực thể sang tiền tệ đích. Tiền tệ đích sẽ theo tiền tệ nhóm theo mặc định và tỷ giá giữa tiền tệ thực thể và tiền tệ nhóm phải được xác định.

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Thiết lập Toàn cục > Tỷ giá Hối đoái > Tỷ giá bình quân định kỳ và tỷ giá dự báo cuối kỳ.
  3. Xác định thông tin sau:
    Phiên bản
    Chọn phiên bản.
    Tiền tệ Đích
    Chọn tiền tệ đích.
    Phương pháp Quy đổi
    Chọn phương pháp quy đổi.
  4. Trong cột Tỷ giá, xác định tỷ giá hối đoái để quy đổi tiền tệ của thực thể sang tiền tệ đích. Nhấp vào > để sao chép tỷ giá vào từng tháng trong năm nhằm giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công. Bạn có thể cung cấp giá trị riêng biệt cho từng tháng bằng cách xác định số tiền trong cột tháng. Không thể thay đổi tỷ giá thực tế trên trang này.
  5. Chọn Hành động > Tính toán Tỷ giá Chéo. Tùy chọn này khả dụng khi tiền tệ đích được đặt thành tiền tệ nhóm. Tùy chọn này tính tỷ giá hối đoái tiền tệ giữa tất cả các tiền tệ khác bằng cách sử dụng tỷ giá được xác định cho tiền tệ nhóm. Có thể kiểm tra các tỷ giá này sau khi thực hiện tùy chọn Tính toán tỷ giá chéo bằng cách thay đổi tiền tệ đích.
  6. Bạn có thể chọn Hành động > Chọn năm để thêm các năm bổ sung bên ngoài tập cấu hình. Tùy chọn này sẽ mở hộp thoại Chọn thành phần để bạn có thể chọn từ tất cả các năm được xác định trong ứng dụng. Các năm đã chọn thay thế danh sách Năm hiện có.
  7. Bạn có thể chọn Hành động > Đặt lại năm để tự động đặt danh sách Năm thành các năm trong tập cấu hình sau khi danh sách đã thay đổi theo tùy chọn Chọn năm. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn đã sử dụng tùy chọn Chọn năm để điều chỉnh danh sách Năm.
  8. Bạn có thể chọn Hành động > Sao chép tỷ giá hối đoái từ phiên bản. Tùy chọn này sẽ mở hộp thoại Chọn phiên bản nguồn, để chọn phiên bản để sao chép tỷ giá hối đoái vào phiên bản đã chọn trên trang.