Thuộc tính

Đối tượng kinh doanh của Tài khoản Nhóm có một số thuộc tính quan trọng cho mục đích hợp nhất.

Bảng này hiển thị các thuộc tính của đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm:


Thuộc tính	Mô tả
ID	Định danh duy nhất của một tài khoản. Tài sản bắt buộc.
Tên	Phụ đề được hiển thị dưới dạng giá trị mặc định nếu không có bản dịch theo ngôn ngữ cụ thể nào được cung cấp. Tài sản bắt buộc.
ID Thành phần gốc	Cấp độ gốc của tài khoản trong mối quan hệ gốc - con.
Vị trí theo thứ tự	Chịu trách nhiệm về trình tự của các tài khoản nhóm trong cấu trúc. Thứ tự của các tài khoản nhóm được chỉ định riêng cho từng cấp độ phân cấp trong hệ thống tài khoản. Đầu tiên là tài khoản cao nhất, tiếp theo là các tài khoản cấp thấp hơn. Thuộc tính này có liên quan đến thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Trọng số	Được sử dụng để kiểm soát việc cuộn lên thành cha mẹ. Thường được đặt thành 1 cho các tài khoản trong biểu đồ hệ thống tài khoản.
Loại	Loại tài khoản chỉ định xem ghi nợ hoặc ghi có có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tài khoản. Ví dụ: ghi nợ cho tài khoản tài sản là số dương trong khi đối với tài khoản nợ phải trả là số âm. Các loại tài khoản này có sẵn: A: Tài sản L: Nợ R: Doanh thu E: Chi phí S: Thống kê Không cuộn lên. Ví dụ, giá trung bình. T: Thống kê Ví dụ, KPI. M: Thống kê Không tái tục và không có quy đổi tiền tệ. Ví dụ: số lượng nhân viên. O: Thống kê Không có quy đổi tiền tệ. Ví dụ: khối lượng bán hàng Ghi chú Để ngăn tổng hợp các giá trị trong hệ thống tài khoản, thuộc tính Trọng số phải được đặt thành 0 cho tất cả các loại tài khoản thống kê.
Phương pháp	Mô tả cách một tài khoản được tính từ thực thể tiền tệ chức năng sang thực thể tiền tệ của nhóm. Năm phương pháp tồn tại. Bạn phải chỉ định ít nhất Phương thức 1. Mỗi phương pháp mô tả một cách chuyển đổi tiền tệ khác nhau. Các phương pháp cho phép tính toán tài khoản nhóm với các loại tỷ giá khác nhau trong các tập hợp cấu hình, phiên bản và kỳ khác nhau. Bạn có thể chọn các loại tỷ lệ này cho từng phương pháp: N: Không chuyển đổi F: Tỷ giá chốt A: Tỷ giá Trung bình Từ đầu năm đến nay WA: Tỷ lệ trung bình có trọng số H: Tỷ giá hối đoái trong quá khứ CHÀO: Tỷ giá hối đoái trong quá khứ liên công ty HS: Bảng kê tỷ giá hối đoái trong quá khứ HD: Tỷ giá hối đoái trong quá khứ liên công ty/bảng kê Các phương pháp phục vụ cho các thay đổi theo thời gian đối với cách chuyển tiền tệ chức năng sang thực thể tiền tệ nhóm và các yêu cầu báo cáo trong một số GAAP, chẳng hạn như US GAAP. US GAAP yêu cầu chuyển đổi khác với Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).
Bảng kê	Được sử dụng để chỉ ra một bảng kê. Các bảng kê được cấu hình sẵn này có sẵn: A: Tài sản và khấu hao A1: Giá trị tổng tài sản A2: Khấu hao B: Khoản phải thu C: Khoản phải trả D: Lũy kế E: Vốn cổ phần A1 và A2 là các mô-đun con của A và không thể được chọn. Chúng được sử dụng nếu bạn chọn bảng kê chính (A). Bạn phải duy trì thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Liên công ty	Phải được bật cho tất cả các tài khoản nhóm có thể có giá trị liên quan đến liên công ty. Bằng cách này, bạn có thể chỉ định dữ liệu và vào sổ nhật ký có chứa các liên công ty. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Sổ nhật ký thực thể	Nếu được bật, thì một tài khoản có sẵn trong trình soạn thảo sổ nhật ký thực thể. Thuộc tính này có liên quan đến thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Sổ nhật ký nhóm	Nếu được bật, thì một tài khoản có sẵn trong trình biên tập sổ nhật ký nhóm. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Mục nhập dữ liệu	Nếu được bật, thì một tài khoản có sẵn trong các báo cáo nhập dữ liệu tương ứng. Thuộc tính này có liên quan đến thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Báo cáo thực thể	Nếu được bật, thì một tài khoản có sẵn trong các báo cáo thực thể tương ứng. Thuộc tính này có liên quan đến thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Báo cáo nhóm	Nếu được bật, thì một tài khoản có sẵn trong các báo cáo nhóm tương ứng. Thuộc tính này có liên quan đến thành phần cơ sở và thành phần gốc.
Mua vốn cổ phần	Chỉ định chi tiết bảng kê trình bày các thay đổi về lợi thế thương mại. Những thay đổi về lợi thế thương mại là kết quả của việc mua lại. Ghi chú Bạn phải vào sổ kết quả của một chuyển đổi theo cách thủ công. Thuộc tính này được sử dụng bởi các quy trình tùy chỉnh cụ thể.
Bán vốn cổ phần	Chỉ định chi tiết bảng kê trình bày kết quả bán hàng. Việc bán được thực hiện bằng cách thêm yêu cầu thay đổi dự phần vào Quản lý quyền sở hữu trong Financial Consolidation. Ghi chú Bạn phải vào sổ kết quả bán hàng theo cách thủ công. Thuộc tính này được sử dụng bởi các quy trình tùy chỉnh cụ thể.
Vốn cổ phần	Bật tài khoản vốn cổ phần được hiển thị trong Quản lý quyền sở hữu trong Financial Consolidation. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Mua dự trữ	Chỉ định chi tiết bảng kê cho một tài khoản nhóm nhận thông tin về các khoản dự trữ chưa thực hiện nếu một giao dịch mua được thực hiện. Dự trữ chưa thực hiện là kết quả của việc mua lại có liên quan đến GAAP. Ghi chú Bạn phải vào sổ kết quả của một chuyển đổi theo cách thủ công. Thuộc tính này được sử dụng bởi các quy trình tùy chỉnh cụ thể.
Dự trữ bán	Chỉ định chi tiết bảng kê cho một tài khoản nhóm nhận thông tin về các khoản dự trữ chưa thực hiện sau khi một thực thể được bán. Ghi chú Bạn phải vào sổ kết quả bán hàng theo cách thủ công. Thuộc tính này được sử dụng bởi các quy trình tùy chỉnh cụ thể.
Dự trữ	Bật tài khoản dự trữ được hiển thị trong Quản lý quyền sở hữu trong Financial Consolidation. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Chuỗi định dạng	Cho biết định dạng số được sử dụng cho mục đích trực quan hóa số, ví dụ: Self-Service hoặc báo cáo tùy chỉnh. Theo mặc định, đặt thành #, ##0.00. Xem "Định dạng số". Ghi chú Định dạng được chỉ định không ảnh hưởng đến các báo cáo tiêu chuẩn của các ứng dụng kinh doanh Infor d/EPM.
Ánh xạ nhóm con	Chỉ có liên quan nếu bạn sử dụng chức năng Sao chép dữ liệu nhóm con trong Financial Consolidation. Chức năng này chuyển dữ liệu của một nhóm đến một thực thể đại diện cho cả nhóm. Thông thường, điều này được thực hiện với một nhóm con của nhóm mẹ. Thực thể mà các giá trị được chuyển đến thuộc về nhóm mẹ và được đặt làm thực thể giả. Nếu nhóm mẹ yêu cầu các tài khoản khác nhau, thì các tài khoản đó phải được ánh xạ tới nhóm mẹ. Bạn có thể chọn tài khoản nhóm hợp nhất trong Financial Consolidation. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Các tài khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát được chỉ định cho các tài khoản vốn cổ phần có liên quan. Sau đó, cổ phần thuộc về các bên thứ ba được chuyển thông qua quy tắc thiểu số từ tài khoản vốn cổ phần sang tài khoản Lợi ích cổ đông không kiểm soát. Thuộc tính này chỉ liên quan đến các thành phần cơ sở.
Dịch sang các ngôn ngữ khác	Nếu sử dụng nhiều ngôn ngữ, thì mỗi tên tài khoản nhóm có thể được dịch sang ngôn ngữ tương ứng.

Bảng này hiển thị sự khác biệt giữa một số thành phần của đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm trong Financial Consolidation phiên bản 12 và các phiên bản cũ hơn.


Thành phần	Mô tả
Phân đoạn	Phân đoạn không còn là thuộc tính của đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm. Để bật phân đoạn, hãy chọn Mô-đun > Hợp nhất > Cốt lõi và nhấp vào Định cấu hình mô-đun. Nếu bạn bật tính năng phân đoạn, thì tất cả các tài khoản lãi và lỗ (loại E và R) sẽ được phân đoạn tự động. Ngoài ra, bạn có thể bật phân đoạn cho bảng cân đối kế toán. Điều này áp dụng cho các tài khoản loại A và L.
Quy trình hợp nhất	Trong Financial Consolidation phiên bản 11 trở lên, người dùng đã chỉ định các quy tắc hợp nhất cho các tài khoản nhóm để cung cấp tài khoản nhóm cho quá trình thiết lập loại bỏ. Trong Financial Consolidation phiên bản 12, các tài khoản nhóm có sẵn để chọn trong quá trình thiết lập loại bỏ nhưng người dùng không còn chỉ định các quy tắc hợp nhất cho các tài khoản nhóm để kích hoạt chúng.
Tham số chi tiết bảng kê	Không được sử dụng trong Financial Consolidation phiên bản 12.
Tham số tài khoản	Không được sử dụng trong Financial Consolidation phiên bản 12.