Cấu trúc tệp CSV

Trường	Loại trường	Loại dữ liệu	Nội dung trường mô tả
ID sổ nhật ký	Tùy chọn	Chữ và số	ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố và ID sổ nhật ký mới được tạo bởi hệ thống. Nếu độ dài ID vượt quá giới hạn lưu trữ, ID sẽ bị rút ngắn. Giá trị mẫu là JI0001, JI0002.
Tóm tắt sổ nhật ký	Tùy chọn	Chuỗi	Do người dùng chỉ định. Giá trị mẫu là Phân loại lại, Hàng thành phẩm.
Kỳ	Bắt buộc	Ngày	Phải ở trạng thái mở và ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là 01_2020.
Loại sổ nhật ký	Bắt buộc	Chuỗi	Các tùy chọn có thể là Thực thể hoặc Nhóm. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.
Nhóm	Bắt buộc	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. ID nhóm chỉ hợp lệ cho các sổ nhật ký nhóm. Đối với sổ nhật ký thực thể, ID nhóm bị bỏ qua. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là GR0001, GR0002.
Thực thể	Bắt buộc	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là RU0001, RU0002.
Cấp độ	Bắt buộc	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Các giá trị mẫu cho một sổ nhật ký thực thể là Phân loại lại, Điều chỉnh, Sửa chữa. Giá trị mẫu cho một sổ nhật ký nhóm là Nhược điểm. Tư bản.
Mô tả	Tùy chọn	Chuỗi	Do người dùng chỉ định. ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố.
Danh mục	Tùy chọn	Chuỗi	Do người dùng chỉ định.
Trình tự đặt chỗ	Bắt buộc	Số	Một số trình tự đăng ký cho biết một sổ nhật ký. Không thể chứa số âm. Phải bắt đầu bằng 1 và tăng dần cho mỗi sổ nhật ký tiếp theo. Mỗi dòng trong sổ nhật ký phải có cùng số thứ tự với sổ nhật ký này. Ví dụ: trong chuỗi 1 1 2 2 2, 1 cho biết một sổ nhật ký có hai dòng và 2 cho biết một sổ nhật ký khác có ba dòng. Thứ tự các dòng sổ nhật ký được vào sổ dựa trên thứ tự tăng dần của các dòng sổ nhật ký từ tệp CSV. Thứ tự các sổ nhật ký được vào sổ dựa trên thứ tự tăng dần của số thứ tự đặt chỗ.
Giai đoạn phân đoạn	Tùy chọn	Chuỗi	Chỉ áp dụng cho các sổ nhật ký nhóm. Các tùy chọn có thể có là Intersegment hoặc Intrasegment. Phải để trống cho các sổ nhật ký thực thể. Nếu không, tệp nhập sẽ bị loại bỏ.
Tài khoản	Bắt buộc	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là L300100, A250120.
Liên công ty	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu thuộc tính liên công ty được bật cho một ID tài khoản cụ thể. Nếu không, hãy để trống và giá trị Bên ngoài sẽ được hệ thống chỉ định. Liên công ty không được chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng. Giá trị mẫu là RU0001, Bên ngoài.
Chi tiết bảng kê	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu chi tiết bảng kê. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là 42, 12.
Ghi nợ	Bắt buộc	Số	Phải chứa số tiền ghi nợ. Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp.
Ghi có	Bắt buộc	Số	Phải chứa một số tiền tín dụng. Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp.
Phân đoạn 1	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.
Liên phân đoạn 1	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.
Phân đoạn 2	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.
Liên phân đoạn 2	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.
Phân đoạn 3	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.
Liên phân đoạn 3	Tùy chọn	Chuỗi	Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling. Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định. Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.

ID sổ nhật ký

Tùy chọn

Chữ và số

ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố và ID sổ nhật ký mới được tạo bởi hệ thống.

Nếu độ dài ID vượt quá giới hạn lưu trữ, ID sẽ bị rút ngắn.

Giá trị mẫu là JI0001, JI0002.

Tóm tắt sổ nhật ký

Tùy chọn

Chuỗi

Do người dùng chỉ định.

Giá trị mẫu là Phân loại lại, Hàng thành phẩm.

Kỳ

Bắt buộc

Ngày

Phải ở trạng thái mở và ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Giá trị mẫu là 01_2020.

Loại sổ nhật ký

Bắt buộc

Chuỗi

Các tùy chọn có thể là Thực thể hoặc Nhóm.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Nhóm

Bắt buộc

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

ID nhóm chỉ hợp lệ cho các sổ nhật ký nhóm. Đối với sổ nhật ký thực thể, ID nhóm bị bỏ qua.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Giá trị mẫu là GR0001, GR0002.

Thực thể

Bắt buộc

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Giá trị mẫu là RU0001, RU0002.

Cấp độ

Bắt buộc

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Các giá trị mẫu cho một sổ nhật ký thực thể là Phân loại lại, Điều chỉnh, Sửa chữa.

Giá trị mẫu cho một sổ nhật ký nhóm là Nhược điểm. Tư bản.

Mô tả

Tùy chọn

Chuỗi

Do người dùng chỉ định.

ID sổ nhật ký từ hệ thống nguồn được thêm vào mô tả dưới dạng hậu tố.

Danh mục

Tùy chọn

Chuỗi

Do người dùng chỉ định.

Trình tự đặt chỗ

Bắt buộc

Số

Một số trình tự đăng ký cho biết một sổ nhật ký.

Không thể chứa số âm.

Phải bắt đầu bằng 1 và tăng dần cho mỗi sổ nhật ký tiếp theo. Mỗi dòng trong sổ nhật ký phải có cùng số thứ tự với sổ nhật ký này. Ví dụ: trong chuỗi 1 1 2 2 2, 1 cho biết một sổ nhật ký có hai dòng và 2 cho biết một sổ nhật ký khác có ba dòng.

Thứ tự các dòng sổ nhật ký được vào sổ dựa trên thứ tự tăng dần của các dòng sổ nhật ký từ tệp CSV.

Thứ tự các sổ nhật ký được vào sổ dựa trên thứ tự tăng dần của số thứ tự đặt chỗ.

Giai đoạn phân đoạn

Tùy chọn

Chuỗi

Chỉ áp dụng cho các sổ nhật ký nhóm.

Các tùy chọn có thể có là Intersegment hoặc Intrasegment.

Phải để trống cho các sổ nhật ký thực thể. Nếu không, tệp nhập sẽ bị loại bỏ.

Tài khoản

Bắt buộc

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Không được để trống hoặc chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Giá trị mẫu là L300100, A250120.

Liên công ty

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu thuộc tính liên công ty được bật cho một ID tài khoản cụ thể. Nếu không, hãy để trống và giá trị Bên ngoài sẽ được hệ thống chỉ định.

Liên công ty không được chứa các ký tự không cần thiết hoặc các ký tự khoảng trắng.

Giá trị mẫu là RU0001, Bên ngoài.

Chi tiết bảng kê

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu chi tiết bảng kê. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là 42, 12.

Ghi nợ

Bắt buộc

Số

Phải chứa số tiền ghi nợ.

Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp.

Ghi có

Bắt buộc

Số

Phải chứa một số tiền tín dụng.

Để vào sổ nhật ký, tổng số tiền ghi nợ và ghi có phải có số dư. Nếu không, bạn chỉ có thể lưu các sổ nhật ký dưới dạng bản nháp.

Phân đoạn 1

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.

Liên phân đoạn 1

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.

Phân đoạn 2

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.

Liên phân đoạn 2

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.

Phân đoạn 3

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là BU0001, BU0002.

Liên phân đoạn 3

Tùy chọn

Chuỗi

Phải ở định dạng được định cấu hình trong Business Modeling.

Phải được chỉ định nếu ID tài khoản tương ứng yêu cầu thông tin liên phân đoạn. Nếu không, hãy để trống và giá trị Chưa được chỉ định sẽ được hệ thống chỉ định.

Giá trị mẫu là RE0001, RE0005.