Sắp xếp dữ liệu bảng kê với dữ liệu tài chính và dữ liệu phân đoạn

Dữ liệu bảng kê, thể hiện bảng phân tích chi tiết của một tài khoản, được trình bày trong dữ liệu và phân đoạn tài chính.

Dữ liệu bảng kê được nhập từ hệ thống nguồn hoặc được chuyển qua chức năng bảng kê kết chuyển có thể không khớp với dữ liệu tài chính và phân đoạn tương ứng. Để ngăn chặn dữ liệu không nhất quán, bạn có thể sử dụng chức năng Điều chỉnh bảng kê với Tài chính và Phân đoạn.

Ghi chú

Báo cáo nhập dữ liệu được định cấu hình để đồng thời ghi lại dữ liệu Chi tiết bảng kê, và dữ liệu Tài chính và phân đoạn. Do đó, chức năng Điều chỉnh bảng kê với Tài chính và Phân đoạn thường không được sử dụng.

  1. Chọn Truyền và xử lý dữ liệu > Truyền dữ liệu thực thể > Kết chuyển > Điều chỉnh bảng kê với Tài chính và Phân đoạn.
  2. Chọn tập hợp cấu hình, phiên bản, kỳ, thực thể, mức đặt phòng thực thể, bảng kê và tài khoản để sao chép và căn chỉnh dữ liệu.
    Bạn có thể chọn nhiều kỳ, thực thể, cấp độ đặt phòng của thực thể, bảng kê và tài khoản. Chỉ các cấp thực thể cơ sở mới có thể được chọn. Nếu một bảng kê có nhiều số dư cuối kỳ, bạn chỉ có thể chọn bảng kê cao nhất.
    Ghi chú

    Bạn chỉ có thể chọn nhiều tài khoản nếu bạn chọn một bảng kê. Nếu bạn chọn nhiều bảng kê, bạn không thể chọn một tài khoản. Trong trường hợp này, tất cả các tài khoản có liên quan đến bảng kê đã chọn đều được sao chép.

  3. Nhấp vào Căn chỉnh dữ liệu.
  4. Nhấp vào Tiếp tục.
    Dữ liệu bảng kê bị ghi đè.