Cấu hình lõi

Quy trình này mô tả cách thực hiện cấu hình cơ bản cho Financial Consolidation.

Chọn Mô-đun > Hợp nhất > Lõi và nhấp vào Định cấu hình.

Việc sử dụng phân đoạn được bật theo mặc định. Nếu được bật, tất cả các tài khoản lãi và lỗ (loại E và R) sẽ được phân đoạn tự động. Nếu việc sử dụng phân đoạn là bắt buộc, thì hãy chọn từ các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Mô tả
Phân đoạn tài khoản bảng cân đối kế toán	Phân đoạn tài khoản bảng cân đối kế toán (loại A và L) được bật theo mặc định. Nếu không được yêu cầu, bạn có thể vô hiệu hóa nó.
Sử dụng các hạng mục loại bỏ cho các phân đoạn	Việc sử dụng các mục loại bỏ để giám sát sự khác biệt trong phân đoạn thứ bậc được bật theo mặc định. Nếu không được yêu cầu, bạn có thể vô hiệu hóa nó. Xem "Sử dụng các mục loại bỏ cho các phân đoạn".
Đối tượng Kinh doanh	Chọn đối tượng kinh doanh tùy chỉnh cho phân đoạn thứ nhất. Ví dụ, Đơn vị kinh doanh. Xem "Thứ bậc của phân đoạn".
Phân đoạn thứ hai	Theo tùy chọn, bật phân đoạn thứ hai và chọn đối tượng kinh doanh tùy chỉnh để liên kết với phân đoạn. Ví dụ, Khu vực. Xem "Thứ bậc của phân đoạn".
Phân đoạn thứ ba	Theo tùy chọn, bật phân đoạn thứ ba và chọn đối tượng kinh doanh tùy chỉnh để liên kết với phân đoạn. Ví dụ, Sản phẩm. Xem "Thứ bậc của phân đoạn".

Ghi chú

Nếu bạn vô hiệu hóa việc sử dụng phân đoạn, bạn không thể chạy các quy trình hợp nhất với loại bỏ phân đoạn.

Việc sử dụng bảng kê được bật theo mặc định. Nếu bảng kê là bắt buộc, thì hãy chỉ định ID của bảng kê vốn cổ phần.

Ghi chú
Nếu bạn tắt tùy chọn này, bạn không thể chạy quy trình kết chuyển, số dư đầu kỳ không khả dụng và không thể thực hiện các thay đổi định kỳ.
Xác định các ngưỡng sau theo tỷ lệ phần trăm:
- Hợp nhất theo vốn cổ phần
- Hợp nhất theo tỷ lệ
Việc lựa chọn phương pháp hợp nhất phụ thuộc vào giá trị ngưỡng và kiểm soát hiệu quả. Giá trị mặc định cho hợp nhất theo vốn cổ phần là 20% và đối với hợp nhất theo tỷ lệ, nó là 50%. Các cài đặt này phụ thuộc vào GAAP và có thể được thay đổi.
Nếu các sổ nhật ký vốn cổ phần ảnh hưởng đến kết quả lãi và lỗ của kỳ trước, hãy chọn một tài khoản nhóm làm tài khoản kết chuyển để vào sổ số dư đầu kỳ của các sổ nhật ký vốn cổ phần. Tài khoản này được sử dụng để kết chuyển các sổ nhật ký thực thể và nhóm.
Nhấp vào Tiếp theo.
Xác định thông tin sau:

Lợi thế thương mại

Chọn tài khoản nhóm tài sản cho các bài đăng về lợi thế thương mại do hệ thống tạo.

Không có lợi thế thương mại

Chọn tài khoản nhóm tài sản cho các bài đăng về lợi thế thương mại âm do hệ thống tạo.

Khấu hao lợi thế thương mại

Chọn tài khoản nhóm lãi và lỗ để khấu hao lợi thế thương mại do hệ thống tạo ra.

Dự trữ tái định giá

Chọn tài khoản nhóm bảng cân đối kế toán để dự phòng đánh giá lại.

Dự phần

Chọn tài khoản nhóm lỗ lãi cho các khoản tín dụng thuế thu nhập hoãn lại do hệ thống tạo ra.

Chi tiết Bảng kê Mặc định

Xác định ID chi tiết bảng kê cho các dự phần.

Chi tiết chi trả cổ tức

Chỉ định ID của chi tiết bảng kê để ghi nhận cổ tức phải trả trong kỳ.

Chi tiết cổ tức thiểu số

Chỉ định ID của chi tiết bảng kê để ghi nhận lợi ích thiểu số trong cổ tức phải trả trong kỳ.
Nhấp vào Lưu.