Cấu hình dòng tiền

  1. Đảm bảo rằng đối tượng kinh doanh của Tài khoản Nhóm Dòng tiền đã được định cấu hình.
  2. Chọn Mô-đun > Hợp nhất > Dòng tiền và nhấp vào Định cấu hình.
  3. Xác định thông tin sau:
    Dòng tiền chênh lệch tiền tệ
    Chọn tài khoản nhóm dòng tiền để vào sổ tổng số chênh lệch quy đổi tiền tệ do hệ thống tạo ra. Sự khác biệt là kết quả của việc so sánh các giá trị nội tệ với việc dịch lại các giá trị thành thực thể tiền tệ của nhóm. Việc dịch lại được thực hiện trên cơ sở tỷ giá hối đoái của bảng cân đối kế toán. Việc so sánh xảy ra sau khi dòng tiền nội địa được đối chiếu và tính toán thành thực thể tiền tệ của nhóm. Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản nhóm dòng tiền nào. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập tài khoản này với tên Sự khác biệt trong quy đổi tiền tệ. Tài khoản này cũng được sử dụng trong mô-đun Budgeting & Planning.
    Tăng/giảm ròng khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền
    Chọn tài khoản nhóm dòng tiền để biết tổng số tiền và các khoản tương đương tiền tăng hoặc giảm. Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản nhóm dòng tiền nào. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập tài khoản này với tên Tăng/giảm ròng khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. Trong hệ thống phân cấp, tài khoản này thường nằm ngay dưới tài khoản cao nhất, thể hiện kết quả tiền mặt vào cuối kỳ. Tài khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng hoặc giảm ròng cũng được sử dụng trong mô-đun Budgeting & Planning.
    Dòng tiền Số dư Đầu kỳ
    Chọn tài khoản nhóm dòng tiền mà số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền được chuyển sang. Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản nhóm dòng tiền nào. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập tài khoản này với tên Tiền mặt đầu kỳ. Tài khoản này thường cùng cấp với tài khoản thể hiện tình hình tăng hoặc giảm thuần của tiền và các khoản tương đương tiền. Tài khoản dòng tiền số dư đầu kỳ cũng được sử dụng trong mô-đun Budgeting & Planning.
  4. Nhấp vào Lưu.