Cài đặt tham số dòng tiền

Bạn chỉ định các tham số dòng tiền trong ngữ cảnh của tập hợp cấu hình, phiên bản và thời kỳ. Việc tham số hóa áp dụng cho tất cả các thực thể và nhóm.

Mỗi tài khoản dòng tiền có thể được chỉ định một loại tài khoản dòng tiền. Loại tài khoản dòng tiền chỉ định liệu một tài khoản dòng tiền được định cấu hình để nhập dữ liệu thủ công hay để chuyển từ các tài khoản tài chính.

  1. Chọn Dòng tiền > Dòng tiền nhóm > Tham số hóa dòng tiền và chỉ định ngữ cảnh.
  2. Đối với tài khoản dòng tiền, hãy chọn một trong các loại tài khoản dòng tiền sau:
    • Chi tiết bảng kê: Việc tính toán cho một tài khoản dòng tiền cụ thể dựa trên dữ liệu từ chi tiết bảng kê. Do đó, tài khoản bảng cân đối kế toán mà bạn chỉ định được kết hợp với chi tiết bảng kê.
    • Số dư cuối kỳ: Việc tính toán dựa trên dữ liệu từ một hoặc nhiều tài khoản tài chính (tài khoản bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản lãi lỗ hoặc cả hai). Các tài khoản cá nhân được tra cứu và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản được trình bày ở vị trí dòng tiền.
    • Thay đổi năm trước: Một hoặc nhiều tài khoản bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản lãi và lỗ, hoặc cả hai được sử dụng để tính toán vị thế dòng tiền. Chỉ có khoản chênh lệch so với năm trước được chuyển từ tài khoản tài chính sang tài khoản dòng tiền.
    • Thủ công: Dùng để nhập liệu thủ công. Không có tính toán tự động nào được tham gia.
    • Tài khoản tiền mặt: Chỉ định các tài khoản tài chính được sử dụng để chỉ định xem sự tăng hoặc giảm thuần của tiền và các khoản tương đương tiền (tức là, báo cáo dòng tiền) có được giải thích toàn bộ bằng các tài khoản trên bảng cân đối kế toán bằng nội tệ hay không. Nếu nó được giải thích hoàn toàn bằng nội tệ, thì chênh lệch quy đổi tiền tệ được tính theo thực thể tiền tệ của nhóm.
  3. Trong cột Tài khoản, hãy nhấp vào Chọn tài khoản và chọn các hộp kiểm cho từng tài khoản cá nhân bắt buộc. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tài khoản cá nhân.
    Lựa chọn tài khoản không liên quan đến loại tài khoản Thủ công.
  4. Sau khi bạn chọn một hộp kiểm, nút + được hiển thị. Nút này chỉ ra dấu hiệu mà dữ liệu bảng cân đối kế toán được chuyển vào báo cáo tài khoản dòng tiền. Để thay đổi dấu thành dấu trừ, hãy nhấp vào +.
    Ghi chú

    Đối với loại tài khoản Thay đổi năm trước, tài khoản tài sản thường có dấu trừ và nợ phải trả có dấu cộng.

  5. Nhấp vào Đóng.