Bảng kê và chi tiết bảng kê

Bảng kê sẽ có sẵn sau khi kích hoạt Financial Consolidation. Bảng kê phân loại dữ liệu tài chính. Dữ liệu tài chính có trong phần Chi tiết bảng kê. Chi tiết bảng kê thường được sử dụng để chia nhỏ dữ liệu thành các dữ liệu về biến động, xóa bỏ hoặc điều chỉnh.

Bạn có thể chọn tải lên một tập hợp mặc định các bảng kê và chi tiết bảng kê. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu này theo mặc định hoặc điều chỉnh theo nhu cầu.

Đối với mỗi bảng kê, bạn có thể xác định chi tiết bảng kê và chỉ định bảng kê cho các tài khoản. Bạn có thể thực hiện việc tạo, tải lên hoặc nhập một cách độc lập bảng kê và chi tiết bảng kê. Tuy nhiên, để tải lên và nhập cả chi tiết bảng kê lẫn nội dung chỉ định, hãy đảm bảo rằng bạn nhập bảng kê trước, sau đó đến chi tiết bảng kê.

Khi tạo bảng kê, bạn sẽ có tùy chọn sử dụng số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, các thành phần Số dư đầu kỳ và Số dư cuối kỳ do hệ thống tạo sẽ được tạo để cho phép bạn nhập hoặc tính toán các số dư đó.

Thành phần do hệ thống tạo được dùng để tính toán mức chênh lệch quy đổi tiền tệ.

Bạn có thể thực hiện nhóm các bảng kê. Khi đó, các quy tắc sau sẽ được áp dụng:

  • Bạn không được nhóm các bảng kê có chi tiết giống nhau.
  • Bạn không được thêm chi tiết khi nhóm các bảng kê.
  • Bạn không được nhóm các bảng kê sử dụng tùy chọn Số dư đầu kỳ/Số dư cuối kỳ với các bảng kê không sử dụng tùy chọn này.