Dòng tiền

Báo cáo dòng tiền là một trong những báo cáo tài chính cốt lõi của thực thể. Dòng tiền là sự chênh lệch giữa lượng tiền có ở đầu kỳ (số dư đầu kỳ) và số tiền cuối kỳ (số dư cuối kỳ) do biến động trong ba khía cạnh:

• Dòng tiền hoạt động
• Dòng tiền đầu tư
• Dòng tiền tài trợ

Quy trình dòng tiền được xử lý tập trung và có thể chạy bất kỳ lúc nào trong quá trình tập cấu hình. Phải chạy quy trình này sau khi hoàn tất và phê duyệt tất cả các bước lập kế hoạch tài chính và thực hiện mọi quy trình tiếp theo như phân bổ. Nếu mở tập cấu hình để nộp lại, cần chạy lại dòng tiền sau khi phê duyệt bất kỳ bước lập kế hoạch tài chính được mở lại.

Hai sổ làm việc dòng tiền được cung cấp để nhập dữ liệu, một cho dữ liệu ngân sách và một cho dữ liệu dự báo. Sổ làm việc dòng tiền không được xử lý trong quy trình làm việc vì dòng tiền không dựa trên các bước lập kế hoạch tài chính.