Tạo bước lập kế hoạch tài chính

Bạn tạo bước lập kế hoạch trong tập cấu hình. Bước chứa tập hợp các tài khoản. Bạn có thể chỉ định nhiều thực thể cho một bước và chỉ định nhiều phiên bản cho mỗi thực thể. Đối với mỗi bước, bạn chọn tài khoản mà người lập kế hoạch có thể gửi giá trị.

Ghi chú

Mỗi tập cấu hình có một hoặc nhiều phiên bản lưu trữ dữ liệu được gửi để phê duyệt. Bạn không thể tạo bước lập kế hoạch trừ khi các phiên bản của bước được gắn cờ là Đã hoàn tất cấu hình.

Sau khi bạn đã cấu hình bước lập kế hoạch tài chính, bạn gửi bước này vào quy trình làm việc. Trong quy trình làm việc, bạn chỉ định sổ làm việc cho bước và xác định người lập kế hoạch và có thể chọn người duyệt chịu trách nhiệm hoàn tất bước.

Nếu bạn sử dụng tùy chọn Bước lập kế hoạch tài chính trên trang Định nghĩa tập cấu hình, hãy chuyển đến bước 6.
Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Ứng dụng > Ứng dụng tài chính.
Mở một trong các ứng dụng sau:
- Bảng cân đối kế toán
- Lãi và Lỗ
- Dự báo
Chọn Cấu hình > Tổng quan bước lập kế hoạch tài chính.
Nhấp vào tập cấu hình để thêm bước và chọn Hiển thị chi tiết.
Các bước hiện có đối với tập cấu hình được liệt kê trong ngăn Các bước lập kế hoạch. Nhấp vào một bước để xem chi tiết cấu hình của bước.
Ghi chú
Đảm bảo rằng bạn nhấp vào tập cấu hình chứ không phải phiên bản để thêm bước. Có sẵn tùy chọn Hiển thị chi tiết khác trên phiên bản.
Nhấp vào Tạo bước mới.
Trong bước Chỉ định tài khoản, xác định tên cho bước lập kế hoạch.
Tên được lưu trữ trong các trường dịch của ngôn ngữ mà người dùng đăng nhập. Có thể cần dịch tên theo yêu cầu trong d/EPM Administration.
1. Trong Cấu trúc tài khoản, hãy chọn tài khoản và tài khoản phụ mà bạn muốn cấu hình.
  Nếu muốn, tìm kiếm tài khoản.
  
  Để kích hoạt tài khoản bạn cần, hãy chọn tài khoản và nhấp vào biểu tượng mũi tên để kích hoạt tài khoản cho bước lập kế hoạch tài chính. Nếu bạn chọn một tài khoản cơ sở, tất cả các tài khoản gốc của tài khoản này sẽ được chọn. Nếu bạn chọn một tài khoản gốc, tất cả các tài khoản con của tài khoản này sẽ được chọn.
  Tất cả các tài khoản được liệt kê trong phần Bước lập Kế hoạch Tài chính đều được kích hoạt và thuộc tính ghi mặc định được bật. Bạn có thể tắt thuộc tính ghi bằng cách bỏ chọn tùy chọn này cho bất kỳ tài khoản nào.
2. Nếu muốn, lặp lại bước trước đó cho một tài khoản khác mà bạn cần.
3. Nhấp vào Tiếp theo.
Trong bước Chỉ định thực thể, hãy chọn thực thể áp dụng bước lập kế hoạch.
Bạn có thể chỉnh sửa bước lập kế hoạch để thay đổi chỉ định thực thể.
Kích hoạt các phiên bản áp dụng bước lập kế hoạch và nhấp vào Tiếp theo.
Chỉ các tổ hợp phiên bản và thực thể hợp lệ được xác định trong tập cấu hình mới được hiển thị. Nếu phiên bản không được liệt kê, thì phiên bản đó chưa được gắn cờ là Đã hoàn tất cấu hình.
Trong bước Chỉ định kế hoạch phụ, hãy chọn phiên bản và nhấp vào OK.
Chọn tập hợp con các tài khoản để sử dụng với tổ hợp phiên bản và thực thể đã chọn.
Ví dụ: bạn có thể chọn 100 tài khoản trong bước Chỉ định thực thể. Nếu chỉ 10 trong số các tài khoản đó liên quan đến Phiên bản 1 với Thực thể A, bạn chỉ có thể chọn những tài khoản đó trong bước Chỉ định kế hoạch phụ.

Nếu bật tổ chức trong tập cấu hình và bắt buộc phải lập kế hoạch ở cấp tổ chức, hãy chọn hộp kiểm Lập kế hoạch tổ chức. Sau đó, chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Mô tả
Ánh xạ Tài khoản Thực thể	Chỉ tài khoản được hiển thị trong bảng. Cho phép nhập dữ liệu ở cấp độ Ánh xạ tài khoản thực thể và Tổ chức. Bạn có thể chọn tổ chức trong sổ làm việc và bật duyệt phân cấp trong quy trình làm việc.
Ánh xạ Tài khoản Tổ chức	Tài khoản và tổ chức được hiển thị trong bảng. Cho phép nhập dữ liệu ở cấp độ Ánh xạ Tài khoản Tổ chức và Tổ chức. Bạn có thể chọn tổ chức trong sổ làm việc. Tài khoản được hiển thị phụ thuộc vào tổ chức đã chọn. Bạn có thể bật duyệt phân cấp trong quy trình làm việc.

Kích hoạt các tài khoản hoặc tài khoản và tổ chức áp dụng bước lập kế hoạch và nhấp vào OK.
Bạn có thể hoán đổi cột Tài khoản và Tổ chức.