Chỉ định tài khoản dòng tiền

Sử dụng trang Chỉ định tài khoản dòng tiền để:

• Chỉ định tài khoản từ báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán vào dòng tiền.
• Mở trang Cấu hình chuyển dòng tiền để sao chép một cấu hình dòng tiền.
• Chuyển bảng cân đối kế toán và dữ liệu lãi và lỗ sang báo cáo dòng tiền.

Những tác vụ này thường được quản trị viên hoặc Subplan Modeler hoàn thành.

Khi chỉ định tài khoản tài chính cho tài khoản dòng tiền, các quy tắc sau sẽ được áp dụng:

• Lãi và lỗ. Có thể chọn Số dư cuối kỳ hoặc Thay đổi năm trước; cả hai tùy chọn đều cho kết quả giống nhau vì giá trị lãi và lỗ được lưu trữ dưới dạng biến động theo kỳ. Các tài khoản Lãi và lỗ không có số dư đầu kỳ.
• Bảng cân đối kế toán. Các yêu cầu nhập dữ liệu sẽ cho ra cấu hình dòng tiền.
  • Nếu dữ liệu được thu thập bằng Chi tiết bảng kê, cấu hình dòng tiền phải sử dụng tài khoản Chi tiết bảng kê.
  • Nếu dữ liệu được thu thập ở cấp độ tài khoản, có thể chọn Số dư cuối kỳ hoặc Thay đổi năm trước. Cả hai tùy chọn đều cho kết quả giống nhau vì Budgeting & Planning thu thập và lưu trữ các giá trị của bảng cân đối kế toán dưới dạng biến động theo kỳ.

Khi cấu hình một tài khoản dòng tiền, tất cả tài khoản góp phần vào nó đều phải được cấu hình theo cách giống nhau.

Nếu các tài khoản Phải thu thương mại (giá trị hợp lý) và Phải thu thương mại (dự phòng nợ xấu) được thu thập từ Chi tiết bảng kê, thì cấu hình này đúng:

Cấu hình này không chính xác.

Mặc dù mỗi tài khoản được định cấu hình phải có loại tài khoản dòng tiền giống nhau nhưng dấu hiệu đóng góp biểu thị sự gia tăng hoặc giảm của dòng tiền có thể khác nhau theo từng tài khoản hoặc tài khoản – mục Chi tiết bảng kê.