Bảng kê

Bảng kê là sự phân chia một hoặc nhiều tài khoản thành các chuyển động riêng lẻ trong một kỳ nhất định.

Bảng kê phân loại dữ liệu tài chính thành, ví dụ, tài sản (tổng giá trị và khấu hao), các khoản phải thu, phải trả, vốn cổ phần và các khoản phải trả.

Chi tiết bảng kê cung cấp chi tiết về dữ liệu tài chính.

Bạn có thể chỉ định chi tiết bảng kê cho từng bảng kê. Ví dụ: tăng, giảm và các chi tiết khác theo yêu cầu GAAP của bạn. Thông tin chi tiết bảng kê thường được sử dụng để chia dữ liệu thành các chuyển động, xóa bỏ hoặc sửa chữa. Trong Financial Consolidation, bảng kê có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ do hệ thống tạo, nhưng chỉ khi việc sử dụng số dư đầu kỳ được định cấu hình cho bảng kê.

Bảng kê có thể là bảng kê lão hóa hoặc bảng kê phát triển. Bảng kê lão hóa trình bày cấu trúc kỳ hạn của một tài khoản. Bảng kê phát triển trình bày sự phát triển từ số dư đầu kỳ đến số dư cuối kỳ.

Bảng kê phát triển yêu cầu các thành phần sau:

• Số dư cuối kỳ
• Số dư đầu kỳ
• Chênh lệch quy đổi tiền tệ

Bảng kê lão hóa yêu cầu ít nhất một thành phần tổng và một thành phần cơ sở.

Trong Financial Consolidation, chỉ có thể gán một tài khoản cho một bảng kê.