Đang tải dữ liệu từ các bảng tích hợp hoặc một tệp

Entity accountant chỉ có thể tải dữ liệu cho các thực thể mà họ chịu trách nhiệm. Group accountant nhà cung cấp có thể tải dữ liệu cho cả nhóm.

Bạn có thể tải dữ liệu từ một tệp hoặc từ các bảng tích hợp. Hỗ trợ các định dạng tệp sau:

• .xls
• .xlsx
• .CSV: Chỉ với dấu phân cách bằng dấu phẩy
• .txt: Chỉ với dấu phân cách bằng dấu phẩy

Bạn có thể tải dữ liệu từ các bảng tích hợp này:

• Sự kiện Nội tệ: Dữ liệu thực tế và dữ liệu tài chính khác được tải bằng nội tệ từ bảng nhập tích hợp BudgetingMain. Đối với mỗi thực thể, dữ liệu có thể là định kỳ hoặc YTD. Trong Financial Consolidation, dữ liệu tài chính được lưu trữ dưới dạng YTD. Để tính toán dữ liệu từ YTD từ định kỳ, cần có dữ liệu hệ thống nguồn sẵn có cho tất cả các kỳ trong năm tài chính.
• Sự kiện Tiền tệ Giao dịch: Dữ liệu tài chính liên công ty được tải bằng thực thể tiền tệ giao dịch từ bảng nhập tích hợp FactsTransactionCurrency. Đối với mỗi thực thể, dữ liệu có thể là định kỳ hoặc YTD. Trong Financial Consolidation, dữ liệu tài chính được lưu trữ dưới dạng YTD. Để tính toán dữ liệu từ YTD từ định kỳ, cần có dữ liệu hệ thống nguồn sẵn có cho tất cả các kỳ trong năm tài chính.
• Tỷ giá hối đoái: Các loại tỷ lệ nguồn là tỷ giá chốt (F) và tỷ lệ trung bình định kỳ (PA). Trong Financial Consolidation, tỷ lệ PA được tính lại thành tỷ lệ trung bình (A). Tỷ giá PA yêu cầu 12 kỳ trước đó. Nếu không, nó không thể được coi là nguồn để nhập tỷ lệ vào Financial Consolidation.

Trước khi tải dữ liệu vào Financial Consolidation, bạn phải hoàn thành các tác vụ sau:

• Cung cấp dữ liệu tài chính trong bảng tích hợp cho các thực thể và kỳ để tải dữ liệu.
  Ghi chú

  Cung cấp dữ liệu trong bảng tích hợp FactsTransactionCurrency và bảng tích hợp ExchangeRate là tùy chọn nhưng được khuyến nghị.

• Trong Business Modeling, hãy thực hiện các tác vụ sau:
  1. Kích hoạt mô-đun Hợp nhất.
  2. Kích hoạt thứ nguyên trên trang Cấu hình đối tượng kinh doanh.
  3. Thiết lập cấu trúc và thuộc tính cho các đối tượng kinh doanh Nhóm, Thực thể, Tài khoản và Tài khoản Nhóm. Nếu được yêu cầu, hãy thiết lập cấu trúc cho đối tượng kinh doanh của bảng kê.
     Ghi chú

     Trong Financial Consolidation, dữ liệu từ đối tượng kinh doanh Tài khoản không được sử dụng. Tuy nhiên, các tài khoản cục bộ trong đối tượng kinh doanh Tài khoản có thể được ánh xạ tới đối tượng kinh doanh Tài khoản nhóm. Do đó, thuộc tính ánh xạ tài khoản nhóm phải được chỉ định cho tất cả các bản ghi trong đối tượng kinh doanh Tài khoản.

  4. Chỉ định lịch.
  5. Đảm bảo rằng ít nhất một loại tiền tệ được định cấu hình trong đối tượng kinh doanh Tiền tệ và tiền tệ từ các bảng tích hợp BudgetingMain và FactsTransactionCurrency được định cấu hình là tiền tệ của thực thể.
  6. Định cấu hình tài khoản lãi và lỗ hàng đầu.
  7. Nếu bảng cân đối kế toán được sử dụng, thì hãy định cấu hình các tài khoản trên bảng cân đối kế toán như Tổng tài sản, Tổng nợ phải trả và Lãi / lỗ trên Bảng cân đối kế toán.
  8. Nếu được yêu cầu, hãy định cấu hình các phân đoạn và bảng kê trong mô-đun lõi.
  9. Hoàn thành cấu hình của các đối tượng kinh doanh được yêu cầu và bất kỳ đối tượng kinh doanh nào được yêu cầu bởi doanh nghiệp của bạn.
  10. Xuất bản mô hình.
• Trong Financial Consolidation, chỉ định các tham số thực thể sau:
  • Nội tệ
  • Phương pháp quy đổi
  • Hệ số tỷ lệ
  • Phân đoạn, nếu có
• Xem lại quy tắc xác thực để tải dữ liệu vào Financial Consolidation.
• Trong Financial Consolidation, để cho phép tải dữ liệu từ các bảng tích hợp, hãy đảm bảo rằng các bước này có trạng thái Mở trên tab Giám sát trạng thái trên Trang đích:
  • Dữ liệu thực thể nhập và nhập số dư kết sổ trên tab Trạng thái thực thể
  • Khớp IC trên tab Trạng thái thực thể
  • Tỷ giá hối đoái chuẩn trên tab Trạng thái nhóm

Nếu bạn thực hiện các thay đổi trong Business Modeling, dữ liệu đã tải trước đó có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên bạn nên tải lại dữ liệu tài chính sau khi xuất bản các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu OLAP.