Chỉ định tài khoản dòng tiền

Sử dụng trang Chỉ định tài khoản dòng tiền để:

  • Chỉ định tài khoản từ báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán vào dòng tiền.
  • Mở trang Cấu hình chuyển dòng tiền để sao chép một cấu hình dòng tiền.
  • Chuyển bảng cân đối kế toán và dữ liệu lãi và lỗ sang báo cáo dòng tiền.

Những tác vụ này thường được quản trị viên hoặc Subplan Modeler hoàn thành.

Khi chỉ định tài khoản tài chính cho tài khoản dòng tiền, các quy tắc sau sẽ được áp dụng:

  • Lãi và lỗ. Có thể chọn Số dư cuối kỳ hoặc Thay đổi năm trước; cả hai tùy chọn đều cho kết quả giống nhau vì giá trị lãi và lỗ được lưu trữ dưới dạng biến động theo kỳ. Các tài khoản Lãi và lỗ không có số dư đầu kỳ.
  • Bảng cân đối kế toán. Các yêu cầu nhập dữ liệu sẽ cho ra cấu hình dòng tiền.
    • Nếu dữ liệu được thu thập bằng Chi tiết bảng kê, cấu hình dòng tiền phải sử dụng tài khoản Chi tiết bảng kê.
    • Nếu dữ liệu được thu thập ở cấp độ tài khoản, có thể chọn Số dư cuối kỳ hoặc Thay đổi năm trước. Cả hai tùy chọn đều cho kết quả giống nhau vì Budgeting & Planning thu thập và lưu trữ các giá trị của bảng cân đối kế toán dưới dạng biến động theo kỳ.

Khi cấu hình một tài khoản dòng tiền, tất cả tài khoản góp phần vào nó đều phải được cấu hình theo cách giống nhau.

Nếu các tài khoản Phải thu thương mại (giá trị hợp lý) và Phải thu thương mại (dự phòng nợ xấu) được thu thập từ Chi tiết bảng kê, thì cấu hình này đúng:

Tài khoản dòng tiềnLoại tài khoản dòng tiềnTài khoản tài chính đã chỉ định
Thay đổi các khoản phải thu về thương mạiChi tiết bảng kêKhoản phải thu thương mại

(giá trị hợp lý)

Chi tiết bảng kêKhoản phải thu thương mại (dự phòng nợ xấu)

Cấu hình này không chính xác.

Tài khoản dòng tiềnLoại tài khoản dòng tiềnTài khoản tài chính đã chỉ định
Thay đổi các khoản phải thu về thương mạiChi tiết bảng kêKhoản phải thu thương mại

(Giá trị hợp lý)

Thay đổi năm trướcKhoản phải thu thương mại (dự phòng nợ xấu)

Mặc dù mỗi tài khoản được định cấu hình phải có loại tài khoản dòng tiền giống nhau nhưng dấu hiệu đóng góp biểu thị sự gia tăng hoặc giảm của dòng tiền có thể khác nhau theo từng tài khoản hoặc tài khoản – mục Chi tiết bảng kê.

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Ứng dụng > Ứng dụng tài chính > Dòng tiền > Cấu hình > Chỉ định tài khoản.
  3. Chọn một phiên bản để chọn các loại tài khoản dòng tiền.
    Bạn có thể chọn tìm kiếm tài khoản cụ thể bằng cách xác định chuỗi văn bản trong hộp Tìm kiếm theo tên.
  4. Nhấp vào Chưa thiết lập cho một loại tài khoản và chọn một loại tài khoản dòng tiền. Các loại tài khoản dòng tiền này được tính toán tự động:
    Tùy chọn Mô tả
    Chi tiết bảng kê Chọn một tài khoản bảng cân đối kế toán để chọn các mục chi tiết bảng kê phù hợp. Các biến động kỳ của tài khoản và các mục chi tiết bảng kê được chuyển sang tài khoản dòng tiền.

    Giá trị được ghi lại vào cơ sở dữ liệu cho loại tài khoản dòng tiền này là 1.

    Số dư cuối kỳ Chọn một hoặc nhiều bảng cân đối kế toán và các tài khoản lãi và lỗ. Các biến động trong kỳ của các tài khoản đã chọn được chuyển sang tài khoản dòng tiền.

    Giá trị được ghi lại vào cơ sở dữ liệu cho loại tài khoản dòng tiền này là 2.

    Thay đổi năm trước Chọn một hoặc nhiều bảng cân đối kế toán và các tài khoản lãi và lỗ. Các biến động trong kỳ của các tài khoản đã chọn được chuyển sang tài khoản dòng tiền. Giá trị số dư đầu kỳ của các tài khoản trong bảng cân đối kế toán không được chuyển.

    Giá trị được ghi lại vào cơ sở dữ liệu cho loại tài khoản dòng tiền này là 3.

    Thủ công Dữ liệu được xác định thủ công.

    Giá trị được ghi lại vào cơ sở dữ liệu cho loại tài khoản dòng tiền này là 4.

  5. Nhấp vào Sửa để chọn tài khoản.
  6. Nhấp vào OK.

Sau khi hoàn tất việc chỉ định tài khoản cho dòng tiền, bạn phải chuyển dữ liệu dòng tiền bằng cách nhấp vào Chuyển dữ liệu dòng tiền.