กำลังโหลดข้อมูลจากตารางการผนวกรวมหรือไฟล์

Entity Accountant สามารถโหลดข้อมูลได้เฉพาะสำหรับหน่วยงานที่พวกเขารับผิดชอบเท่านั้น Group Accountant สามารถโหลดข้อมูลได้ทั้งกลุ่ม

คุณสามารถโหลดข้อมูลจากไฟล์หรือจากตารางการผนวกรวม รองรับรูปแบบไฟล์เหล่านี้:

• .xls
• .xlsx
• .csv: เฉพาะมีตัวคั่นจุลภาค (,)
• .txt: เฉพาะมีตัวคั่นจุลภาค (,)

คุณสามารถโหลดข้อมูลจากตารางการรวมเหล่านี้:

• ข้อเท็จจริง สกุลเงินท้องถิ่น: ข้อมูลจริงและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ถูกโหลดในสกุลเงินท้องถิ่นจากตารางการนำเข้าการรวม BudgetingMain สำหรับแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลอาจเป็นรอบระยะเวลาหรือ YTD ใน Financial Consolidation ข้อมูลทางการเงินจะถูกจัดเก็บเป็น YTD ในการคำนวณ YTD จากข้อมูลตามระยะ จำเป็นต้องมีข้อมูลระบบต้นทางที่พร้อมใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดของปีบัญชี
• สกุลเงินการทำธุรกรรมข้อเท็จจริง: ข้อมูลทางการเงินระหว่างบริษัทถูกโหลดในสกุลเงินของธุรกรรมจากตารางการนำเข้าการรวม FactsTransactionCurrency สำหรับแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลอาจเป็นรอบระยะเวลาหรือ YTD ใน Financial Consolidation ข้อมูลทางการเงินจะถูกจัดเก็บเป็น YTD ในการคำนวณ YTD จากข้อมูลตามระยะ จำเป็นต้องมีข้อมูลระบบต้นทางที่พร้อมใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมดของปีบัญชี
• อัตราแลกเปลี่ยน ประเภทอัตราต้นทางคืออัตราการปิด (F) และอัตราเฉลี่ยตามงวด (PA) ใน Financial Consolidation อัตรา PA จะถูกคำนวณใหม่เป็นอัตราเฉลี่ย (A) อัตรา PA ต้องการ 12 ช่วงเวลาก่อนหน้า มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้เป็นแหล่งสำหรับการนำเข้าอัตราไปยัง Financial Consolidation

ก่อนที่คุณจะโหลดข้อมูลไปที่ Financial Consolidation คุณต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น:

• ให้ข้อมูลทางการเงินในตารางการรวมสำหรับหน่วยงานและรอบระยะเวลาที่จะโหลดข้อมูล
  หมายเหตุ

  การให้ข้อมูลในตารางการรวม FactsTransactionCurrency และตารางการรวมอัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางเลือก แต่แนะนำ

• ใน Business Modeling ทำงานเหล่านี้:
  1. เปิดใช้งานโมดูลการรวม
  2. เปิดใช้งานมิติในหน้า Business Objects Configuration
  3. ตั้งค่าโครงสร้างและคุณสมบัติสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกลุ่ม หน่วยงาน บัญชี และบัญชีกลุ่ม ถ้าจำเป็น ให้ตั้งค่าโครงสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
     หมายเหตุ

     ใน Financial Consolidation จะไม่มีการใช้ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชี อย่างไรก็ตาม บัญชีท้องถิ่นในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชีสามารถแมปกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชีกลุ่มได้ ดังนั้น ต้องระบุคุณสมบัติการแมปบัญชีกลุ่มสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมดในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบัญชี

  4. กำหนดปฏิทิน
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าสกุลเงินอย่างน้อยหนึ่งสกุลเงินในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของสกุลเงินและสกุลเงินจากตารางการผนวกรวม BudgetingMain และ FactsTransactionCurrency ได้รับการกำหนดค่าเป็นสกุลเงินของหน่วยงาน
  6. กำหนดค่าบัญชีกำไรและขาดทุนสูงสุด
  7. หากใช้งบดุล ให้กำหนดค่าบัญชีงบดุล เช่น สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และกำไร/ขาดทุนในงบดุล
  8. หากจำเป็น ให้กำหนดค่าเซกเมนต์และกำหนดการในโมดูลหลัก
  9. กำหนดค่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำเป็นและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ธุรกิจของคุณต้องการ
  10. เผยแพร่แบบจำลอง
• ใน Financial Consolidation กำหนดพารามิเตอร์หน่วยงานเหล่านี้:
  • สกุลเงินท้องถิ่น
  • วิธีการแปลง
  • ปัจจัยมาตราส่วน
  • ส่วนต่างๆ ถ้ามี
• ตรวจสอบกฎการตรวจสอบสำหรับการโหลดข้อมูลลงใน Financial Consolidation
• ใน Financial Consolidation หากต้องการเปิดใช้งานการโหลดข้อมูลจากตารางการรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนเหล่านี้มีสถานะเป็น เปิดบนแท็บ การตรวจสอบสถานะ ใน หน้าปลายทาง:
  • อินพุตงบทดลองและนำเข้าข้อมูลหน่วยงานบนแท็บ สถานะหน่วยงาน
  • การจับคู่ IC บนแท็บ สถานะหน่วยงาน
  • อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานในแท็บ สถานะกลุ่ม

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใน Business Modeling ข้อมูลที่โหลดก่อนหน้านี้อาจได้รับผลกระทบ เราขอแนะนำให้คุณโหลดข้อมูลทางการเงินอีกครั้งหลังจากที่คุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูล OLAP