การคำนวณสกุลเงินของรายละเอียดกำหนดการ

Financial Consolidation แยกความแตกต่างระหว่างการคำนวณสกุลเงินของมูลค่าปิดของ YTD และการเคลื่อนไหวแต่ละรายการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การเคลื่อนไหวแต่ละรายการภายในกำหนดการได้รับมอบหมายการแปลสกุลเงิน ซึ่งประกอบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและพื้นฐาน เกณฑ์จะระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาจากงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนหน้า

เลือก Business Modeling > วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ > การเงิน > ตารางเวลา ในคอลัมน์ อัตรา คุณสามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้เพื่อใช้สำหรับการแปลแต่ละครั้ง:

• !: การตั้งค่าสกุลเงินของบัญชี
• A: อัตราเฉลี่ย YTD
• F อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
• H : อัตราย้อนหลัง
• WA: อัตราเฉลี่ยโดยน้ำหนัก

ในคอลัมน์ ช่วงฐาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้เพื่อใช้สำหรับแต่ละการแปล:

• B: ช่วงเวลาฐานสำหรับราคาปิดหรือในอดีต
• C การปิดรอบระยะเวลา

สำหรับยอดดุลยกมา มักจะใช้อัตราบัญชี (!) และระยะเวลาฐาน (B) สำหรับการเคลื่อนไหว เช่น การเพิ่มขึ้น การลดลง หรือค่าเสื่อมราคา มักจะใช้อัตราเฉลี่ย YTD ( A) หรืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WA) และระยะเวลาปิด

ตัวอย่างเช่น หากบัญชีใช้อัตราการปิดของ YTD มูลค่าท้องถิ่นคือ 1,500 และอัตราแลกเปลี่ยนคือ 1.5 ดังนั้นโดยการหารมูลค่าท้องถิ่นด้วยอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่ากลุ่มที่คำนวณได้คือ 1,000. นี่คือสิ่งที่แสดงในคิวบ์ TFINANC

คิวบ์ TDETAIC ไม่เพียงแต่แสดงมูลค่าปิดเท่านั้น แต่ยังแสดงความเคลื่อนไหวในระหว่างปี ซึ่งรวมถึงยอดดุลยกมา ตัวอย่างเช่น หากบัญชีแสดงยอดดุลยกมาเป็น 1,000 เพิ่มขึ้น 700 และค่าเสื่อมราคา 200 ในสกุลเงินท้องถิ่น ยอดเงินต้นในสกุลเงินของกลุ่มจะถูกคำนวณด้วยอัตรา ของงวดฐานและการเพิ่มขึ้นและค่าเสื่อมราคาคำนวณด้วยอัตราเฉลี่ย YTD ของปีปัจจุบัน

ตรรกะเดียวกันนี้ใช้กับคิวบ์ TSEGMOVC ซึ่งเก็บเฉพาะข้อมูลเซกเมนต์

ตารางนี้แสดงวิธีคำนวณค่าของกลุ่มด้วยอัตรารอบระยะเวลาฐานที่ 1.2 สำหรับยอดดุลยกมา และสำหรับการเพิ่มขึ้นและค่าเสื่อมราคา ด้วยอัตราเฉลี่ย YTD ของปีปัจจุบันที่ 1.4:

คำอธิบาย	มูลค่าท้องถิ่น	มูลค่ากลุ่ม
ยอดดุลยกมา	1000.00	1,000/1.2=833.33
เพิ่มขึ้น	700.00	700/1.4=500.00
ค่าเสื่อมราคา	-200.00	-200/1.4=-142.86
ยอดปิด (ผลรวม)	1500.00	1190.47

มูลค่ากลุ่มที่คำนวณได้แตกต่างจากมูลค่ายอดดุลปิด เนื่องจากต้องคำนวณการเคลื่อนไหวแต่ละรายการแตกต่างจากยอดดุลที่ปิด ในการรับมูลค่าที่ถูกต้องสำหรับยอดดุลปิด คุณต้องรวมส่วนต่างของการแปลงสกุลเงิน

ตารางนี้แสดงวิธีคำนวณยอดดุลปิดในสกุลเงินของกลุ่มโดยมีความแตกต่างในการแปลงสกุลเงิน:

คำอธิบาย	มูลค่าท้องถิ่น	มูลค่ากลุ่ม
ยอดปิดก่อนการปรับสกุลเงิน	1500.00	1190.47
ส่วนต่างการแปลงสกุลเงิน	0.00	190.47
ยอดปิดหลังการปรับสกุลเงิน	1500.00	1,190.47-190.47=1,000.00