การตั้งค่าพารามิเตอร์กระแสเงินสด

คุณกำหนดพารามิเตอร์กระแสเงินสดในบริบทของชุดการตั้งค่าคอนฟิก รุ่น และรอบระยะเวลา การกำหนดพารามิเตอร์นำไปใช้กับหน่วยงานและกลุ่มทั้งหมด

บัญชีกระแสเงินสดแต่ละบัญชีสามารถกำหนดประเภทบัญชีกระแสเงินสดได้ ชนิดบัญชีกระแสเงินสดกำหนดว่าบัญชีกระแสเงินสดได้รับการกำหนดค่าสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือสำหรับการโอนย้ายจากบัญชีการเงิน

  1. เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกลุ่ม > การกำหนดพารามิเตอร์กระแสเงินสด และระบุบริบท
  2. สำหรับบัญชีกระแสเงินสด เลือกหนึ่งในประเภทบัญชีกระแสเงินสดเหล่านี้:
    • รายละเอียดตารางเวลา: การคำนวณสำหรับบัญชีกระแสเงินสดเฉพาะจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากรายละเอียดกำหนดการ ดังนั้น บัญชีงบดุลที่คุณระบุจะถูกรวมเข้ากับรายละเอียดกำหนดการ
    • งบดุลปิดบัญชี การคำนวณขึ้นอยู่กับข้อมูลจากบัญชีการเงินหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี (บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนหรือทั้งสองอย่าง) บัญชีบุคคลธรรมดาจะถูกค้นหาและยอดดุลปิดของบัญชีทั้งหมดจะแสดงต่อสถานะกระแสเงินสด
    • เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า บัญชีงบดุลหรือบัญชีกำไรและขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งบัญชีหรือทั้งสองอย่างใช้เพื่อคำนวณสถานะกระแสเงินสด เฉพาะส่วนต่างจากปีที่แล้วเท่านั้นที่โอนจากบัญชีการเงินไปยังบัญชีกระแสเงินสด
    • ด้วยตนเอง ใช้สำหรับป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่มีการคำนวณอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง
    • บัญชีกระแสเงินสด กำหนดบัญชีการเงินที่ใช้ในการพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (นั่นคือ งบกระแสเงินสด) ได้รับการอธิบายทั้งหมดโดยบัญชีงบดุลในสกุลเงินท้องถิ่นหรือไม่ หากมีคำอธิบายทั้งหมดในสกุลเงินท้องถิ่น ความแตกต่างของการแปลงสกุลเงินจะถูกคำนวณในสกุลเงินของกลุ่ม
  3. ในคอลัมน์ บัญชี คลิก เลือกบัญชี และเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละบัญชีที่ต้องการ คุณสามารถเลือกบัญชีเดี่ยวหรือหลายบัญชีได้
    การเลือกบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับประเภทบัญชีด้วยตนเอง
  4. หลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปุ่ม + จะปรากฏขึ้น ปุ่มนี้ระบุเครื่องหมายที่ข้อมูลงบดุลถูกโอนไปยังใบแจ้งยอดบัญชีกระแสเงินสด หากต้องการเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบ ให้คลิก +
    หมายเหตุ

    สำหรับประเภทบัญชีเปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้าบัญชีสินทรัพย์มักจะมีเครื่องหมายลบและหนี้สินมีเครื่องหมายบวก

  5. คลิก ปิด