การกำหนดบัญชีกระแสเงินสด

ใช้หน้า การมอบหมายบัญชีกระแสเงินสด เพื่อ:

• มอบหมายบัญชีจากงบกำไรและขาดทุน รวมทั้งแผ่นงบดุลให้กับกระแสเงินสด
• เปิดหน้า การกำหนดค่าการถ่ายโอนกระแสเงินสด ที่คุณสามารถคัดลอกการกำหนดค่าการถ่ายโอนกระแสเงินสดได้
• โอนแผ่นงบดุล รวมทั้งข้อมูลกำไรและขาดทุนไปยังการเข้าออกของกระแสเงินสด

งานเหล่านี้มักจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยผู้ดูแลระบบหรือบทบาทของ Modeler ธุรกิจ

เมื่อกำหนดบัญชีการเงินให้กับบัญชีกระแสเงินสด กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้:

• กำไรและขาดทุน สามารถเลือกงบดุลปิดบัญชีหรือเปลี่ยนปีก่อนหน้าได้ ทั้งสองตัวเลือกให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเนื่องจากค่ากำไรและขาดทุนจะถูกจัดเก็บไว้เป็นการเคลื่อนไหวแบบรอบระยะเวลา บัญชีกำไรและขาดทุนไม่มีงบดุลยกมา
• แผ่นงบดุล ข้อกำหนดการป้อนข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการกำหนดค่ากระแสเงินสด
  • หากรายละเอียดกำหนดการรวบรวมข้อมูล การกำหนดค่ากระแสเงินสดจะต้องใช้บัญชีรายละเอียดกำหนดการ
  • หากรวบรวมข้อมูลในระดับบัญชี จะสามารถเลือกงบดุลปิดบัญชีหรือเปลี่ยนปีก่อนหน้าได้ ทั้งสองตัวเลือกให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเนื่องจาก Budgeting & Planning จะรวบรวมและจัดเก็บค่าแผ่นงบดุลเป็นการเคลื่อนไหวแบบรอบระยะเวลา

เมื่อทำการกำหนดค่าบัญชีกระแสเงินสด บัญชีทั้งหมดที่มีส่วนร่วมจะต้องได้รับการกำหนดค่าในลักษณะเดียวกัน

หากบัญชีลูกหนี้การค้า (มูลค่ายุติธรรม) และบัญชีลูกหนี้การค้า (ประมาณการหนี้สูญ) ถูกรวบรวมโดยใช้รายละเอียดกำหนดการ การกำหนดค่านี้จะถูกต้อง:

การกำหนดค่านี้ไม่ถูกต้อง:

แม้ว่าประเภทบัญชีกระแสเงินสดจะต้องเหมือนกันสำหรับบัญชีที่กำหนดค่าแต่ละรายการ เครื่องหมายการบริจาคที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกระแสเงินสด อาจแตกต่างกันไปตามบัญชีหรือบัญชี – สมาชิกรายละเอียดกำหนดการ