การคำนวณกระแสเงินสดท้องถิ่นและส่วนต่างของสกุลเงิน

ในรายงาน การปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการ คุณสามารถตรวจสอบว่าความแตกต่างของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนหน้านั้นเหมือนกับผลลัพธ์ของกระแสเงินสดหรือไม่ ช่วงเวลาก่อนหน้ามักจะเป็นช่วงเวลา 12 จากปีที่แล้ว

เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกิจการ > การปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการ

การกำหนดบัญชีทางการเงินที่จะใช้ในการพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (นั่นคือ งบกระแสเงินสด) ได้รับการอธิบายทั้งหมดโดยบัญชีงบดุลที่ทำผ่านการกำหนดพารามิเตอร์ตามประเภทบัญชีเงินสด การกำหนดบัญชีทางการเงินดังกล่าวคือการตั้งค่าคอนฟิก เวอร์ชัน และขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลา สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างบัญชีการเงินเปลี่ยนแปลงได้หากมีการพิจารณาบัญชีมากหรือน้อย

หากอธิบายกระแสเงินสดโดยละเอียดโดยการเปรียบเทียบการตั้งค่าบัญชีงบดุลของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน ผลต่างในสกุลเงินท้องถิ่นคือ 0 จากนั้นจึงจะสามารถอธิบายความแตกต่างของสกุลเงินของกลุ่มที่เป็นผลลัพธ์ได้โดยการแปลสกุลเงิน

หากกระแสเงินสดไม่ได้อธิบายโดยละเอียดโดยการเปรียบเทียบการตั้งค่าบัญชีงบดุลของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน ผลต่างในสกุลเงินท้องถิ่นจะไม่เท่ากับ 0 ในกรณีนี้ คุณต้องทำการปรับปรุงด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบัญชีกระแสเงินสดบางบัญชียังมีประเภท กำหนดเอง อยู่

ตารางนี้แสดงสูตรการคำนวณความแตกต่างของสกุลเงินกระแสเงินสดในการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับการตั้งค่าบัญชีระบบ ส่วนต่างสกุลเงินของกระแสเงินสด:

ขั้นตอนสูตร	ข้อมูลกระบวนการ
1. บัญชีกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกแปลงตามประเภทอัตราที่กำหนด (F, A, WA)	เงื่อนไขเบื้องต้นของกระบวนการ
2. การกระทบยอดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการคำนวณส่วนต่างของสกุลเงิน ผลลัพธ์ของการกระทบยอดนี้ต้องเป็น 0 ในสกุลเงินท้องถิ่น: [บัญชีเงินสดที่กำหนดจากแผ่นงบดุล YTD ของรอบระยะเวลาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น] - [บัญชีเงินสดที่กำหนดจากแผ่นงบดุล YTD ของรอบระยะเวลาก่อนหน้า (12/ปี-1) ในสกุลเงินท้องถิ่น] - [การตั้งค่าระบบบัญชีกระแสเงินสด] = 0 บัญชีเงินสด (บัญชีกระแสเงินสดของชนิดบัญชีเงินสด) ได้รับการกำหนดค่าผ่านพารามิเตอร์กระแสเงินสด ซึ่งเป็นชุดการตั้งค่าคอนฟิก รุ่น และขึ้นอยู่กับระยะเวลา การตั้งค่าระบบบัญชีกระแสเงินสดของการเพิ่ม/ลดเงินสดในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคือ YTD ในสกุลเงินท้องถิ่น การตั้งค่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และระยะเวลา	ตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
3. การคำนวณส่วนต่างของสกุลเงิน ผลลัพธ์ของการคำนวณนี้คือความแตกต่างของสกุลเงิน: [บัญชีเงินสดที่กำหนดจากแผ่นงบดุล YTD ของรอบระยะเวลาปัจจุบันในสกุลเงินกลุ่ม] - [บัญชีเงินสดที่กำหนดจากแผ่นงบดุล YTD ของรอบระยะเวลาก่อนหน้า (12/ปี-1) ในสกุลเงินกลุ่ม] - [การตั้งค่าระบบบัญชีกระแสเงินสด] = ส่วนต่างสกุลเงินในสกุลเงินกลุ่ม บัญชีเงินสด (บัญชีกระแสเงินสดของชนิดบัญชีเงินสด) ได้รับการกำหนดค่าผ่านพารามิเตอร์กระแสเงินสด ซึ่งเป็นชุดการตั้งค่าคอนฟิก รุ่น และขึ้นอยู่กับระยะเวลา การตั้งค่าระบบบัญชีกระแสเงินสดของการเพิ่ม/ลดเงินสดในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคือ YTD ในสกุลเงินของกลุ่ม การตั้งค่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และระยะเวลา	ขั้นตอนการคำนวณ

หลังจากการกระทบยอดของกระแสเงินสดท้องถิ่นของหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของสกุลเงินจะถูกคำนวณโดยกระบวนการส่วนต่างสกุลเงินของกระแสเงินสด

เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกิจการ > ขั้นตอนกระแสเงินสดของกิจการ

หากกระแสเงินสดในพื้นที่ยังไม่กระทบยอด คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในลักษณะนี้:

ไม่มีการกระทบยอดกระแสเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับหน่วยงาน XXXX!