Läsa in data från integrationstabellerna eller en fil

Entity Accountants kan endast läsa in data för enheter de är ansvariga för. Group Accountants kan läsa in data för hela koncernen.

Du kan läsa in data från en fil eller från integrationstabellerna. Följande filformat stöds:

.xls
.xlsx
.csv: Endast med kommateckenavgränsare
.txt: Endast med kommateckenavgränsare

Du kan läsa in data från följande integrationstabeller:

Fakta lokal valuta: Faktiska värden och andra ekonomiska data läses in i den lokala valutan från importtabellen för BudgetingMain-integration. Data för varje enhet kan vara periodiska eller hittills i år. I Financial Consolidation lagras finansdata som Hittills i år. För att beräkna Hittills i år utifrån periodiska data krävs tillgängliga källsystemdata för alla perioder för ett räkenskapsår.
Fakta transaktionsvaluta: Koncerninterna finansdata läses in i transaktionsvalutan i integrationsimporttabellen factsTransactionCurrency. Data för varje enhet kan vara periodiska eller hittills i år. I Financial Consolidation lagras finansdata som Hittills i år. För att beräkna Hittills i år utifrån periodiska data krävs tillgängliga källsystemdata för alla perioder för ett räkenskapsår.
Valutakurser: Källkurstyperna är balansdagskursen (F) och periodisk genomsnittskurs (PA). I Financial Consolidation beräknas PA-kursen om till genomsnittskursen (A). PA-kursen kräver 12 föregående perioder. Annars kan den inte tas som källa för kursimporten till Financial Consolidation.

Innan du läser in data till Financial Consolidation måste du slutföra följande aktiviteter:

Ange finansdata i integrationstabellerna för enheter och perioder som du vill läsa in data för.
Obs!
Det är frivilligt, men rekommenderat, att tillhandahålla data i integrationstabellerna factsTransactionCurrency och ExchangeRate.
I Business Modeling utför du följande aktiviteter:
1. Aktivera modulen Konsolidering.
2. Aktivera dimensioner på sidan Affärsobjektskonfigurering.
3. Skapa strukturer och egenskaper för affärsobjekten Koncerner, Enheter, Konton och Koncernkonton. Vid behov kan du skapa strukturer för affärsobjektet Scheman.
  Obs!
  I Financial Consolidation används inte data från affärsobjektet Konton. Lokala konton i affärsobjektet Konton kan dock mappas till affärsobjektet Koncernkonton. Därför måste egenskapen Koncernkontomappning anges för alla poster i affärsobjektet Konton.
4. Definiera kalendern.
5. Kontrollera att minst en valuta är konfigurerad i affärsobjektet Valutor och att valutor från integrationstabellerna BudgetingMain och FactsTransactionCurrency är konfigurerade som enhetsvalutor.
6. Konfigurera det översta resultaträkningskontot.
7. Om balansräkningen används ska du konfigurera balansräkningskonton som Summa tillgångar, Summa skulder och Balansräkning – resultat.
8. Vid behov kan du konfigurera segment och scheman i kärnmodulen.
9. Slutför konfigureringen av de obligatoriska affärsobjekten och eventuella affärsobjekt som din verksamhet kräver.
10. Publicera modellen.
I Financial Consolidation definierar du följande enhetsparametrar:
- Lokal valuta
- Omräkningsmetod
- Skalningsfaktor
- Segment, om tillämpligt
Granska valideringsregler för datainläsning i Financial Consolidation.
I Financial Consolidation måste du, om du vill kunna läsa in data från integrationstabeller, se till att följande steg har statusen Öppna på fliken Statusövervakning på Landningssidan:
- Indata för råbalans och Importera enhetsdata på fliken Enhetsstatus
- Koncernintern matchning på fliken Enhetsstatus
- Standardvalutakurser på fliken Koncernstatus

Varning

Om du läser in nya data för en viss kontext förlorar du tidigare importerade data och de beräknade resultaten för den kontexten. En kontext är en kombination av konfigurationsuppsättning, version, period, enhet och nivå som konfigurerats för dataimport. Nivån konfigureras för dataimport om importattributet för nivåelementet har angivits som True. Data som inte matchar den valda kontexten, inklusive den nivå som har konfigurerats för dataimport, går inte förlorade.

Om du gör ändringar i Business Modeling kan tidigare inlästa data påverkas. Vi rekommenderar att du läser in finansdata igen när du har publicerat ändringar av OLAP-databasen.

På fliken Landning klickar du på fliken Enhet och anger kontexten.
Klicka på ikonen med tre punkter på kortet Råbalans och välj Dataimport.
Vid behov kan du ändra kontexten för den inläsningsdefinition som visas i fönstret Läs in data.
Du kan välja valfri(a) version(er), period(er) som är öppen/öppna för valda versioner, samt en enhet eller enheter som de valda perioderna är öppna för.
Välj det obligatoriska inläsningsalternativet.
Klicka på Nästa och granska vilka affärsobjekt som har tilldelats till segment. Affärsobjekt tilldelas till segment baserat på Financial Consolidation-kärnmodulens konfiguration.
Om du läser in från integrationstabellerna klickar du på Läs in data.
Om du läser in från en fil klickar du på Nästa, markerar eller drar och släpper filen som du vill ladda upp och klickar på Läs in data.
Obs!
En fil måste följa schemat för integreringstabellen för BudgetingMain. Vi rekommenderar att du laddar ned mallen och anger dina data i den.

Mellanlagrade data (valutakurser och faktauppgifter) från integrationstabellerna valideras mot modellen. Validerade data läses in i kuberna Financial Consolidation, beräknas och alla obligatoriska element genereras. Vid fel läses inga data in. Klicka på Ladda ned logg om du vill ladda ned en fellogg.

Varning
Vi rekommenderar att du laddar ned en logg efter varje slutförd datainläsning. Du kan hitta varningar som beskriver valideringsavvikelser som identifieras under inläsningen. Dessa avvikelser blockerar inte datainläsningen, men olösta avvikelser kan orsaka datainkonsekvenser i Financial Consolidation.

Korrigera fel och avvikelser i källdata genom att använda relationsmodellering. Välj Instrumentpaneler > Dataintegrationer > Relationsmodellering. Läs in data igen när du har gjort korrigeringar.
Klicka på Slutför.