Konfigurera kassaflöde

  1. Kontrollera att affärsobjektet Koncernkonton för kassaflöden har konfigurerats.
  2. Välj Moduler > Konsolidering > Kassaflöde och klicka på Konfigurera.
  3. Ange följande information:
    Valutadifferenser, kassaflöde
    Välj koncernkonto för kassaflöde för bokföring av de totala systemgenererade valutaomräkningsdifferenserna. Differenserna uppstår vid jämförelsen av värden i lokal valuta med nyomräkningen av värden till koncernvalutan. Nyomräkningen görs baserat på balansräkningens valutakurs. Jämförelsen sker efter att det lokala kassaflödet har stämts av och beräknas i koncernvalutan. Du kan välja vilket som helst av koncernkontona för kassaflöde. Vi rekommenderar att du konfigurerar det här kontot med namnet Valutaomräkningsdifferenser. Det här kontot används även i modulen Budgeting & Planning.
    Nettoökning/minskning av likvida medel
    Välj koncernkontot för kassaflöde för den totala ökningen eller minskningen av likvida medel. Du kan välja vilket som helst av koncernkontona för kassaflöde. Vi rekommenderar att du konfigurerar det här kontot med namnet Nettoökning/-minskning av likvida medel. I hierarkin ligger det här kontot vanligtvis direkt under toppkontot, som representerar kontantresultatet i slutet av en period. Nettoökningen eller -minskningen av likvida medel används också i modulen Budgeting & Planning.
    Ingående balans, kassaflöde
    Välj det koncernkonto för kassaflöde där den ingående balansen för likvida medel balanseras. Du kan välja vilket som helst av koncernkontona för kassaflöde. Vi rekommenderar att du konfigurerar det här kontot med namnet Kassa i början av perioden. Det här kontot ligger vanligen på samma hierarkinivå som det konto som representerar nettoökningen eller -minskningen av likvida medel. Kassaflödeskontot för ingående balans används också i modulen Budgeting & Planning.
  4. Klicka på Spara.