Tilldela kassaflödeskonton

Använd sidan Tilldelning av kassaflödeskonton när du vill:

  • Tilldela konton från resultaträkningen och balansräkningen till kassaflödet.
  • Öppna sidan Konfigurering av kassaflödesöverföring där du kan kopiera en kassaflödeskonfiguration.
  • Överför balansräknings- och resultaträkningsdata till kassaflödesanalysen.

De här uppgifterna slutförs vanligen av administratören eller rollen affärsmodellansvarig.

När du kopplar ett finansiellt konto till ett kassaflödeskonto gäller dessa regler:

  • Resultaträkning. Du kan välja Utgående balans eller Förändring föregående år. Båda alternativen ger samma resultat eftersom resultaträkningens värden sparas som periodiska rörelser. Resultaträkningskonton saknar ingående balans.
  • Balansräkning. Datainmatningskraven driver kassaflödeskonfigurationen.
    • Om data samlas in med Schemadetalj måste kassaflödeskonfigurationen använda schemadetaljkontot.
    • Om data samlas in på kontonivå kan Utgående balans eller Förändring föregående år väljas. Båda alternativen ger samma resultat eftersom Budgeting & Planning samlar in och sparar balansräkningsvärden som periodrörelser.

När du konfigurerar ett kassaflödeskonto måste alla konton som bidrar till det konfigureras på samma sätt.

Om konton för växelfordringar (verkligt värde) och växelfordringar (avsättning för osäkra fordringar) samlas in med Schemadetalj är den här konfigurationen korrekt:

KassaflödeskontoTyp av kassaflödeskontoTilldelat finansiellt konto
Förändringar i kundfordringar från handelSchemadetaljVäxelfordringar

(verkligt värde)
SchemadetaljVäxelfordringar (avsättning för osäkra fordringar)

Den här konfigurationen är felaktig:

KassaflödeskontoTyp av kassaflödeskontoTilldelat finansiellt konto
Förändringar i kundfordringar från handelSchemadetaljVäxelfordringar

(Verkligt värde)
Förändring föregående årVäxelfordringar (avsättning för osäkra fordringar)

Trots att kassaflödeskontotypen måste vara densamma för varje konfigurerat konto kan bidragstecknet som betecknar en ökning eller minskning av kassaflödet skilja sig per konto eller konto – schemadetaljmedlem.

  1. Klicka på ikonen Startsida.
  2. Välj Program > Finansiella program > Kassaflöde > Konfigurering > Kontotilldelning.
  3. Välj en version från vilken du vill välja kassaflödeskontotyper.
    Om du vill kan du söka efter ett visst konto genom att ange en textsträng i rutan Sök per namn.
  4. Klicka på Har inte ställts in för en kontotyp och välj en kassaflödeskontotyp. De här kassaflödeskontotyperna beräknas automatiskt:
    Alternativ Beskrivning
    Schemadetalj Ett balansräkningskonto väljs och därefter väljs lämpliga schemadetaljmedlemmar. Periodrörelserna för konto- och schemadetaljmedlemmar överförs till kassaflödeskontot.

    Återskrivningen till databasen för den här typen av kassaflödeskonto har värdet 1.

    Utgående balans Ett eller flera balansräknings- och resultaträkningskonton väljs. Periodrörelserna för de valda kontona överförs till kassflödeskontot.

    Återskrivningen till databasen för den här typen av kassaflödeskonto har värdet 2.
    Förändring föregående år Ett eller flera balansräknings- och resultaträkningskonton väljs. Periodrörelserna för de valda kontona överförs till kassflödeskontot. Ingående balansvärden för balansräkningskonton överförs inte.

    Återskrivningen till databasen för den här typen av kassaflödeskonto har värdet 3.

    Manuellt Data anges manuellt.

    Återskrivningen till databasen för den här typen av kassaflödeskonto har värdet 4.
  5. Klicka på Redigera när du vill välja kontona.
  6. Klicka på OK.

Efter att du har slutfört kontotilldelningen av kassaflödet måste du överföra kassflödesdata genom att klicka på Överföring av kassaflödesdata.