Cálculo local do fluxo de caixa e diferença de moeda

No relatório Ajustes de fluxo de caixa de entidade, você pode verificar se a diferença de caixa e equivalentes de caixa no balanço entre o período atual e anterior é a mesma que o resultado do fluxo de caixa. O período anterior é normalmente o período 12 do ano anterior.

Selecione Fluxo de caixa > Fluxo de caixa de entidade > Ajustes de fluxo de caixa de entidade.

Definir quais contas financeiras são usadas para determinar se o aumento ou a diminuição líquidos de caixa e equivalentes de caixa (ou seja, se é, a declaração de fluxo de caixa), que é explicada pelas contas de balanço patrimonial por meio de parâmetro com base no tipo de conta de caixa. A definição de tais contas financeiras dependem de conjunto de configurações, versão e período. Isso permite uma estrutura de conta financeira alterada se mais ou menos contas são consideradas.

Se o fluxo de caixa for explicado em detalhe pela comparação da conta do balanço do ano anterior para o ano atual, a diferença em moeda local será 0. Só assim a diferença de moeda do grupo resultante poderá ser explicada pela conversão monetária.

Se o fluxo de caixa não for explicado em detalhe pela comparação da conta do balanço do ano anterior para o ano atual, a diferença em moeda local não será 0. Nesse caso, você deve fazer ajustes manuais, principalmente quando algumas contas de fluxo de caixa ainda contêm o tipo Manual.

Esta tabela mostra a fórmula para o cálculo da diferença de moeda do fluxo de caixa na configuração padrão para as diferenças de moeda do fluxo de caixa do sistema:

Etapas de fórmula	Informações do processo
1. Todas as contas de fluxo de caixa são convertidas pelo tipo de taxa atribuído (F, A, WA).	Pré-condição do processo.
2. Reconciliação é um pré-requisito para o cálculo da diferença de moeda. O resultado desta reconciliação deve ser 0 na moeda local: [Contas de caixa definidas com base no balanço do acumulado do ano do período atual na moeda local] - [contas de caixa definidas com base no balanço do acumulado do ano do período anterior (12/ano-1) na moeda local] - [Definição do sistema da conta de fluxo de caixa] = 0 Contas de caixa (contas de fluxo de caixa do tipo Conta de caixa) são configuradas pelo parâmetro de fluxo de caixa, que dependem do conjunto de configurações, da versão e do período. A configuração do sistema de conta de fluxo de caixa de aumento/diminuição de caixa e equivalente de caixa é YTD na moeda local. Essa definição não depende do conjunto de configurações, versão e período.	A verificação faz parte do processo.
3. Cálculo da diferença monetária. O resultado desse cálculo é a diferença de moeda: [Contas de caixa definidas com base no balanço do acumulado do ano do período atual na moeda do grupo] - [contas de caixa definidas com base no balanço do acumulado do ano do período anterior (12/ano-1) na moeda do grupo] - [Definição do sistema da conta de fluxo de caixa] = diferença de moeda na moeda do grupo Contas de caixa (contas de fluxo de caixa do tipo Conta de caixa) são configuradas pelo parâmetro de fluxo de caixa, que dependem do conjunto de configurações, da versão e do período. A configuração do sistema de conta de fluxo de caixa de aumento/diminuição de caixa e equivalente de caixa é o acumulado no ano na moeda do grupo. Essa definição não depende do conjunto de configurações, versão e período.	Processo de cálculo

Após a reconciliação do fluxo de caixa local de entidades externas, a diferença de moeda é calculada pelo processo de Diferenças de moeda fluxo de caixa.

Selecione Fluxo de caixa > Fluxo de caixa de entidade > Processo de fluxo de caixa de entidade.

Se um fluxo de caixa local ainda não estiver reconciliado, você receberá uma mensagem de erro semelhante a esta:

A reconciliação de fluxo de caixa em moeda local para a entidade XXXX não foi feita.