Propriedades
O objeto de negócios Contas de grupo tem várias propriedades importantes para fins de consolidação.
Esta tabela mostra as propriedades do objeto de negócios Contas de grupo:
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador exclusivo de uma conta. Propriedade obrigatória. |
| Nome | Legenda que será exibida como um valor padrão se nenhuma tradução em determinado idioma for fornecida. Propriedade obrigatória. |
| ID pai | O pai de uma conta em uma relação pai-filho. |
| Posição de ordem | Responsável pela sequência das contas de grupo dentro da estrutura. A ordem das contas de grupo é definida separadamente para cada nível da hierarquia no plano de contas. Primeiro vem a conta superior, que é seguida pelas contas de nível inferior. Esta propriedade é relevante para os elementos base e pai. |
| Peso | Usado para controlar o acúmulo nos pais. Geralmente definido como 1 para as contas no plano de contas de grupo. |
| Tipo | Tipo de conta que determina se um débito ou um crédito tem um efeito positivo ou negativo em uma conta. Por exemplo, um débito de uma conta de ativo é positivo, enquanto uma conta de passivo é negativa. Estão disponíveis estes tipos de contas:
Nota
Para evitar a agregação de valores no plano de contas, a propriedade Peso deve ser definida como 0 para todos os tipos de contas estatísticas. |
| Método | O atributo Método descreve como uma conta é calculada a partir da moeda funcional para a moeda do grupo. Existem cinco métodos. Você deve especificar pelo menos o método 1. Cada método descreve uma forma diferente de conversão monetária. Os métodos permitem que uma conta de grupo seja calculada com tipos diferentes de taxa em conjuntos de configurações, versões e períodos. É possível selecionar estes tipos de taxa para cada método:
Os métodos atendem à necessidade de alterações ao longo do tempo em termos de como a moeda funcional é convertida em moeda do grupo e no que se refere a requisitos para relatórios em vários GAAPs, como US GAAP. O GAAP dos EUA requer uma conversão diferente de Números de Relatórios Financeiros (IFRS). |
| Programação | Usado para indicar uma programação. Estas programações pré-configuradas estão disponíveis:
A1 e A2 são subprogramações de A e não podem ser selecionadas. Elas são usadas se você selecionar a programação principal (A). É necessário manter os elementos base e pai. |
| Intercompanhia | Deve ser habilitado para todas as contas do grupo que possam ter valores relacionados com intercompanhia. Dessa forma, é possível especificar dados e lançar diários que contenham intercompanhias. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| Diário da entidade | Se habilitada, uma conta ficará disponível no editor de diários de entidade. Esta propriedade é relevante para os elementos base e pai. |
| Diário de grupo | Se habilitada, uma conta ficará disponível no editor de diários de grupo. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| Entrada de dados | Se habilitada, uma conta ficará disponível nos respectivos relatórios de entrada de dados. Esta propriedade é relevante para os elementos base e pai. |
| Relatório de entidade | Se habilitada, uma conta ficará disponível nos respectivos relatórios de entidade. Esta propriedade é relevante para os elementos base e pai. |
| Relatório de grupo | Se habilitada, uma conta ficará disponível nos relatórios do respectivo grupo. Esta propriedade é relevante para os elementos base e pai. |
| Compra de patrimônio líquido | Define um detalhe da programação que apresenta alterações de ativos intangíveis. As alterações nos ativos intangíveis resultam de aquisições. Nota
Você deve lançar os resultados de uma aquisição manualmente. Esta propriedade é utilizada por processos personalizados específicos. |
| Venda de patrimônio líquido | Define um detalhe da programação que apresenta o resultado da venda. A venda é feita adicionando a solicitação de alteração de participação no gerenciamento de propriedade no Financial Consolidation. Nota
Você deve lançar os resultados de uma venda manualmente. Esta propriedade é utilizada por processos personalizados específicos. |
| Patrimônio líquido | Habilita as contas de patrimônio líquido exibidas no Gerenciamento de propriedade no Financial Consolidation. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| Compra de reserva | Define um detalhe da programação para uma conta de grupo que recebe informações sobre reservas não realizadas se uma aquisição for realizada. Resultado de reservas não realizadas de uma aquisição relacionada GAAP. Nota
Você deve lançar os resultados de uma aquisição manualmente. Esta propriedade é utilizada por processos personalizados específicos. |
| Venda de reserva | Define detalhes da programação para uma conta de grupo que recebe informações sobre reservas não realizadas após uma entidade é vendida. Nota
Você deve lançar os resultados de uma venda manualmente. Esta propriedade é utilizada por processos personalizados específicos. |
| Reservas | Habilita as contas de reserva exibidas no Gerenciamento de propriedade no Financial Consolidation. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| String de Formato | Indica um formato de número usado para fins de visualização numérica em, por exemplo, Self-Service ou relatórios personalizados. Por padrão, defina como #,##0,00. Consulte "Formatos de número". Nota
O formato especificado não afeta os relatórios padrão dos aplicativos de negócios do Infor d/EPM. |
| Mapeamento de subgrupo | Relevante apenas se você usar a função Copiar dados do subgrupo no Financial Consolidation. Essa função transfere os dados de um grupo para uma entidade que representa o grupo todo. Geralmente, isso é feito com um subgrupo do grupo pai. A entidade à qual os valores são transferidos pertence ao grupo pai e está definida como uma entidade fictícia. Se o grupo pai exigir contas diferentes, essas contas devem ser mapeadas para o grupo pai. Você pode selecionar as contas de grupo de consolidação no Financial Consolidation. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| Participações sem controle | As contas de participações sem controle são atribuídas a contas de patrimônio líquido relevantes. A quota que pertence a terceiros é, então, lançada na regra automática de minoritários da conta de patrimônio líquido para a conta de participações sem controle. Esta propriedade é relevante apenas para os elementos base. |
| Tradução para outros idiomas | Se vários idiomas forem usados, cada nome de conta de grupo poderá ser traduzido no respectivo idioma. |
Esta tabela mostra diferenças entre alguns elementos do objeto de negócios das Contas do grupo na versão 12 do Financial Consolidation e versões mais antigas.
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Segmento | Os segmentos não são mais propriedades do objeto de negócios Contas de grupo. Para habilitar segmentos, selecione e clique em . Se você habilitar segmentação, todas as contas de lucros e perdas (tipos E e R) serão segmentados automaticamente. Além disso, é possível habilitar segmentação para o balanço. Isso se aplica às contas do tipo A e L. |
| Processo de consolidação | Na versão 11 e mais antiga do Financial Consolidation, os usuários atribuídos às regras de consolidação a contas de grupo para que as contas de grupo fiquem disponíveis para a configuração de eliminação. Na versão 12 do Financial Consolidation, as contas do grupo estão disponíveis para selecionar durante a configuração da eliminação, mas os usuários não mais atribuem regras de consolidação a contas de grupo para ativá-las. |
| Parâmetro de detalhes da programação | Não usado na versão 12 do Financial Consolidation. |
| Parâmetro da conta | Não usado na versão 12 do Financial Consolidation. |