Configurar a consolidação dos débitos

A consolidação de débitos elimina as contas definidas, por exemplo, recebíveis em relação às contas de contrapartida que são definidas para contas de contas a pagar.

No Business Modeling, selecione Módulos > Consolidação > Processos e clique na guia Débitos.

Execute uma destas ações:

Opção	Descrição
Clique no ícone de adição.	Exibe a caixa de diálogo Adicionar eliminação.
Selecione uma eliminação e clique no ícone Editar	Exibe a caixa de diálogo Editar eliminação

Especifique estas informações:

Id

Especifique uma ID para a eliminação.

Nome

Especifique um nome para a eliminação.

Opcionalmente, clique no ícone Traduzir nome e especifique traduções para o nome em um ou mais idiomas.

Limite

Especifique o limite em que a eliminação se aplica.
Clique nos ícones de consulta para selecionar valores para estes itens:
- Conta de diferenças de conversão monetária Conta para apresentar as diferenças de conversão monetária.
- Detalhes das diferenças de conversão monetária: Um detalhamento da conta que apresenta as diferenças de conversão monetária.
- Conta de outras diferenças: conta para apresentar outras diferenças. Por exemplo, se os recebíveis e contas a pagar não forem correspondentes, a diferença será registrada nesta conta.
- Detalhes de outras diferenças: um detalhamento da conta que apresenta outras diferenças.
- Conjunto de contas: recomendamos que você selecione contas a receber.
- Conjunto de contas de contrapartida: recomendamos que você selecione contas a pagar.
Para o conjunto de contas e o conjunto de contas de contrapartida, é possível selecionar vários valores. O número de contas em um conjunto pode ser diferente do número do outro conjunto. Por exemplo, 1:n, n:1, ou n:n.
Para salvar uma eliminação adicionada ou editada, clique em + Adicionar ou Salvar, respectivamente.
Você pode salvar uma eliminação quando especificou sua ID, nome e limite. Uma eliminação é marcada como configurada quando todas as contas de grupo e detalhes da programação necessários são especificados.
Para habilitar os processos de eliminação de débitos obrigatórios, na coluna Habilitado da lista dos processos, selecione a caixa de seleção dos processos para habilitar.
Selecione propriedades adicionais conforme necessário.
Estão disponíveis as seguintes propriedades e valores adicionais:
- Número de diários por relação companhia-intercompanhia
  - Um: indica que um diário é criado para ambas as entidades.
  - Dois: indica que um diário separado é criado para cada entidade.
- Base de consolidação
  - Dados de entidade ajustados
  - Dados de entidade ajustados incluindo transferência: geralmente usados na consolidação de débitos.
  - Saldo consolidado
Clique em Salvar.
Para habilitar a configuração do processo de consolidação a entrar em vigor, publique o modelo.