Criar etapas de planejamento financeiro

Crie etapas de planejamento em um conjunto de configurações. Uma etapa contém um conjunto de contas. Você pode atribuir várias entidades para uma etapa e atribuir várias versões para cada entidade. Para cada etapa, você seleciona as contas para as quais os planejadores podem enviar valores.
Nota

Cada conjunto de configurações tem uma ou mais versões, nas quais os dados enviados para aprovação são armazenados. Não é possível criar uma etapa de planejamento a menos que as versões estejam sinalizadas como Configuração concluída.

Após configurar uma etapa de planejamento financeiro, é necessário enviá-la ao fluxo de trabalho. No fluxo de trabalho, você deve designar uma pasta de trabalho para a etapa e especificar o planejador, além do aprovador (opcional), responsável por completar a etapa.

  1. Se você usa a opção Etapa de planejamento financeiro na página Definição do conjunto de configurações, vá para a etapa 6.
  2. Clique no ícone Página inicial.
  3. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  4. Abra um dos seguintes aplicativos:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  5. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  6. Clique no conjunto de configurações ao qual a etapa será adicionada e selecione Mostrar detalhes.
    O painel Etapas de planejamento lista as etapas existentes no conjunto de configurações. Clique em uma etapa para ver os detalhes da configuração.
    Nota

    Lembre-se de clicar no conjunto de configurações ao qual a etapa será adicionada, não na versão. Uma opção Mostrar detalhes diferente está disponível na versão.

  7. Clique em Criar nova etapa.
  8. Na etapa Atribuição de conta, especifique um nome para a etapa de planejamento.
    O nome será armazenado nos campos de tradução do idioma em que o usuário está conectado. Ele pode ser traduzido conforme necessário no d/EPM Administration.
    1. Em Estrutura de conta, selecione a conta e seus descendentes que deseja configurar.
      Como alternativa, procure a conta.
      Para ativar as contas que deseja, selecione-as e clique no ícone de seta para ativá-las para a etapa de planejamento financeiro. Se você selecionar uma conta base, todas as contas pai serão selecionadas. Se você selecionar uma conta pai, todas as contas filhas serão selecionadas.

      Todas as contas listadas na seção Etapa de planejamento financeiro são ativadas e, por padrão, o atributo de gravação será ativado. É possível desativar o atributo de gravação desmarcando essa opção para qualquer conta.

    2. Como alternativa, repita a etapa anterior para outra conta que você deseja.
    3. Clique em Avançar.
  9. Na etapa Atribuições de entidades, selecione a entidade à qual a etapa de planejamento se aplica.
    É possível editar as etapas de planejamento para mudar atribuições de entidades.
  10. Ative as versões às quais a etapa de planejamento se aplica e clique em Próximo.
    Apenas combinações válidas de versão e entidade que estão definidas no conjunto de configurações de são exibidas. Se uma versão não estiver listada, ela não foi sinalizada como Configuração concluída.
  11. Na etapa Atribuição de subplano, selecione a versão e clique em OK.
  12. Selecione um subconjunto de contas para uso com a combinação selecionada de versão e entidade.
    Por exemplo, você pode selecionar 100 contas na etapa Atribuição de entidade. Se apenas dez dessas contas forem relevantes para a Versão 1 com a Entidade A, você poderá selecionar apenas as contas na etapa Atribuição de subplano.
  13. Se as organizações estiverem habilitadas no conjunto de configurações, e o planejamento for necessário no nível das organizações, marque a caixa de seleção Planejamento organizacional. Em seguida, selecione uma destas opções:
    Opção Descrição
    Mapeamento de conta de entidade Somente as contas são exibidas na tabela.

    Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta de entidade. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho e ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho.
    Mapeamento de conta de organização Contas e organizações são exibidas na tabela.

    Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta da organização. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho. As contas exibidas dependem da organização selecionada. Você pode ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho.
  14. Ative a conta ou as contas e organizações às quais a etapa de planejamento se aplica e clique em OK.
    Você pode alternar as colunas Contas e Organizações .
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