Atribuir contas de fluxo de caixa

Use a página Atribuição de contas de fluxo de caixa para:

Atribuir contas do demonstrativo de lucros e perdas e do balanço ao fluxo de caixa.
Abra a página de Configuração da transferência de fluxo de caixa, onde é possível copiar uma configuração de fluxo de caixa.
Transfira os dados de lucros e perdas e do balanço para a declaração de fluxo de caixa.

Essas tarefas são normalmente realizadas pelo administrador ou pela função Business Modeler.

Quando atribuir uma conta financeira a uma conta de fluxo de caixa, aplicam-se as seguintes regras:

Lucros e perdas. É possível selecionar Saldo de fechamento ou Alterar ano anterior. Ambas as opções apresentam o mesmo resultado, já que os valores de lucros e perdas são armazenados como movimentos periódicos. As contas de lucros e perdas não têm saldo de abertura.
Balanço. Os requisitos de entrada de dados orientam a configuração do fluxo de caixa.
- Se os dados forem coletados pelos Detalhes da conta, a configuração do fluxo de caixa deve usar a conta Detalhes da programação.
- Se os dados forem coletados no nível da conta, Saldo de fechamento ou Alterar ano anterior podem ser selecionados. Ambas as opções apresentam o mesmo resultado, já que o Budgeting & Planning coleta e armazena valores do balanço como movimentos do período.

Ao configurar uma conta de fluxo de caixa, todas as contas que contribuem para ela devem ser configuradas da mesma forma.

Se as contas Dívidas comerciais a receber (valor justo) e Dívidas comerciais a receber (provisão para débito de liquidação duvidosa) forem coletadas usando Detalhes da programação, esta configuração será a correta:


Conta de fluxo de caixa	Tipo de conta de fluxo de caixa	Conta financeira atribuída
Alteração em contas a receber devido a comércio	Detalhes da programação	Dívidas comerciais a receber (valor justo)
Alteração em contas a receber devido a comércio	Detalhes da programação	Dívidas comerciais a receber (provisão para débito de liquidação duvidosa)

Esta configuração é incorreta:


Conta de fluxo de caixa	Tipo de conta de fluxo de caixa	Conta financeira atribuída
Alteração em contas a receber devido a comércio	Detalhes da programação	Dívidas comerciais a receber (valor justo)
Alteração em contas a receber devido a comércio	Alterar ano anterior	Dívidas comerciais a receber (provisão para débito de liquidação duvidosa)

Mesmo que o tipo de conta de fluxo de caixa precise ser o mesmo para cada conta configurada, o sinal de contribuição que significa um aumento ou uma diminuição do fluxo de caixa pode diferir por conta ou conta – membro de detalhes da programação.

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros > Fluxo de caixa > Configuração > Atribuição de contas.
Selecione uma versão na qual selecionar os tipos de contas de fluxo de caixa.
Como alternativa, procure uma conta específica ao inserir uma string de texto na caixa Pesquisar por nome.

Clique em para tipo de conta e selecione um tipo de conta de fluxo de caixa. Estes tipos de conta de fluxo de caixa são calculados automaticamente:

Opção	Descrição
Detalhes da programação	Uma conta de balanço patrimonial é selecionada e, em seguida, os membros detalhados da programação apropriada são selecionados. Os movimentos do período para os membros de detalhes da conta e da programação são transferidos para a conta de fluxo de caixa. O valor gravado no banco de dados para este tipo de conta de fluxo de caixa é `1`.
Saldo de fechamento	Uma ou mais contas de balanço e lucros e perdas são selecionadas. As movimentações do período para as contas selecionadas são transferidas para a conta de fluxo de caixa. O valor gravado no banco de dados para este tipo de conta de fluxo de caixa é `2`.
Alterar ano anterior	Uma ou mais contas de balanço e lucros e perdas são selecionadas. As movimentações do período para as contas selecionadas são transferidas para a conta de fluxo de caixa. Valores de saldo de abertura para contas de balanço não são transferidos. O valor gravado no banco de dados para este tipo de conta de fluxo de caixa é `3`.
Manual	Os dados são especificados manualmente. O valor gravado no banco de dados para este tipo de conta de fluxo de caixa é `4`.

Clique em Editar para selecionar as contas.
Clique em OK.

Depois de concluir a atribuição de contas ao fluxo de caixa, você deve transferir os dados do fluxo de caixa ao clicar em Transferência de dados de fluxo de caixa.