Configurar núcleo – Guia do usuário do Financial Consolidation

Selecione Módulos > Consolidação > Núcleo e clique em Configurar.

O uso de segmentação é habilitado por padrão. Se habilitada, todas as contas de lucros e perdas (tipos E e R) são segmentadas automaticamente. Se o uso de segmentação for necessário, selecione uma destas opções:

Opção	Descrição
Segmentação de contas do balanço	A segmentação de contas de balanço (tipos de balanço) é habilitada por padrão. Se não for necessária, será possível desativá-la.
Uso de itens de eliminação para segmentos	O uso de itens de eliminação para acompanhar diferenças em segmentação hierárquica é habilitado por padrão. Se não for necessário, será possível desativá-lo. Consulte “Uso de itens de eliminação para segmentos”.
Objeto de negócios	Selecione um objeto de negócios personalizado para o segmento primário. Por exemplo, Unidade de Negócios. Consulte "Hierarquia dos segmentos".
Segmento secundário	Opcionalmente, habilite um segmento secundário e selecione um objeto de negócios personalizado para vincular ao segmento. Por exemplo, Regiões. Consulte "Hierarquia dos segmentos".
Segmento terciário	Opcionalmente, habilite um terceiro segmento e selecione um objeto de negócios personalizado para vincular ao segmento. Por exemplo, Produtos. Consulte "Hierarquia dos segmentos".

Nota

Se você desativar o uso de segmentação, não será possível executar processos de consolidação com eliminação de segmentos.

O uso de programações é habilitado por padrão. Se as programações forem necessárias, especifique o ID de uma programação de patrimônio líquido.

Nota

Se você desativar essa opção, não será possível executar o processo de transferência, os saldos de abertura não estarão disponíveis e não será possível fazer alterações periódicas.

Especifique, como porcentagens, estes limites:

Consolidação de capital próprio
Consolidation proporcional

A escolha do método de consolidação depende dos valores de controle e limite efetivos. O valor padrão da consolidação do patrimônio líquido é 20% e para a consolidação proporcional é 50%. Essas definições dependem do GAAP e podem ser alteradas.

Se os diários de patrimônio líquido afetam o resultado dos lucros e perdas do período anterior, selecione uma conta de grupo como a conta de transferência na qual lançar os saldos de abertura dos diários de patrimônio líquido. Esta conta é usada para a transferência de diários de entidade e de grupo.

Clique em Avançar.

Especifique estas informações:

Ágio: Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis gerados pelo sistema.
Deságio: Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis negativos lançados pelo sistema.
Amortização de ágio: Selecione a conta de grupo de lucros e perdas para amortização de ativos intangíveis gerada pelo sistema.
Reserva de Reavaliação: Selecione a conta de grupo de balanço para reserva de reavaliação.
Participação: Selecione a conta de grupo de lucros e perdas para créditos tributários diferidos gerados pelo sistema.
Detalhes da programação padrão: Especifique o ID dos detalhes da programação para as participações.
Pagamento detalhado de dividendos: Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar dividendos a pagar do período.

Participação minoritária em dividendos detalhada: Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar participações minoritárias em dividendos a pagar do período.

Clique em Salvar.