Definir parâmetros de fluxo de caixa

Você define os parâmetros de fluxo de caixa no contexto do conjunto de configurações, versão e período. Parametrização se aplica a todas as entidades e grupos.

Cada conta de fluxo de caixa pode ser atribuída um tipo de conta de fluxo de caixa. O tipo de conta de fluxo de caixa define se uma conta de fluxo de caixa está configurada para entrada de dados manual ou para uma transferência de contas financeiras.

  1. Selecione Fluxo de caixa > Fluxo de caixa do grupo > Parametrização de fluxo de caixa e especifique o contexto.
  2. Para uma conta de fluxo de caixa, selecione um destes tipos de conta de fluxo de caixa:
    • Detalhes da programação: O cálculo para uma determinada conta de fluxo de caixa é baseado nos detalhes da programação. Portanto, a conta de balanço que você especifica é combinada com os detalhes da programação.
    • Saldo de fechamento: o cálculo é baseado em dados de uma ou várias contas financeiras (contas de balanço ou contas de lucros e perdas, ou em ambos). As contas individuais são buscadas e o saldo de fechamento de todas as contas é apresentado à posição do fluxo de caixa.
    • Alterar o ano anterior: uma ou mais contas de balanço ou contas de lucros e perdas ou ambas são usadas para calcular a posição do fluxo de caixa. Somente a diferença do último ano é transferida das contas financeiras para a conta de fluxo de caixa.
    • Manual: usado para entrada de dados manual. Nenhum cálculo automático está envolvido.
    • Conta de caixa: define as contas financeiras que são usadas para determinar se o aumento ou a diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa (ou seja, a declaração de fluxo de caixa) são totalmente explicados pelas contas de balanço na moeda local. Se forem totalmente explicados na moeda local, a diferença de conversão monetária será calculada na moeda do grupo.
  3. Na coluna Conta, clique em Selecionar conta e marque as caixas de seleção de cada conta individual necessária. É possível selecionar uma ou várias contas individuais.
    A seleção de contas não é relevante para o tipo de conta manual.
  4. Depois de selecionar uma caixa de seleção, o botão + será exibido. Esse botão indica o sinal com o qual os dados do balanço são transferidos para o demonstrativo de conta do fluxo de caixa. Para alterar o sinal para menos, clique em +.
    Nota

    Para o tipo de conta Alterar ano anterior, as contas de ativos normalmente têm o sinal de menos e os passivos têm o sinal de mais.

  5. Clique em Fechar.