Criar, salvar e lançar um diário de grupo

  1. Selecione Gerenciamento de diário > Gerenciamento de diário de grupo > Lançar diários > Editor de diários de grupo.
    Também é possível acessar o editor de diários na página Lista de diários. Depois que a lista de diários for exibida, clique em Novo diário e, em seguida, em Diário de grupo.
  2. Especifique o período, o grupo e o nível e selecione o estágio de segmento relevante.
    O conjunto de configurações e a versão são predefinidos com base nas definições do Business Modeling. Não é possível alterar o conjunto de configurações e a versão dele.
  3. Opcionalmente, especifique o resumo do diário ou a descrição do diário, ou ambos.
  4. Opcionalmente, anexe arquivos relacionados ao diário.
  5. Na tabela, especifique as seguintes informações para cada linha do diário:
    Entidade
    Especifique a entidade do grupo.
    Conta
    Especifique a conta para os valores de débito ou crédito.
    Intercompanhia
    Se aplicável, especifique a intercompanhia da entidade.
    Detalhes da programação
    Se aplicável, especifique os detalhes da programação para a conta. Este campo só será habilitado se a conta tiver os detalhes da programação correspondentes.
    Débito
    Especifique o valor do débito.

    Você pode especificar o valor do débito ou o valor do crédito em uma linha do diário.

    Crédito
    Especifique o valor do crédito.

    Você pode especificar o valor do débito ou o valor do crédito em uma linha do diário.

    Atual
    Este campo mostra o saldo atual da conta.
    Depois do lançamento
    Este campo mostra o valor após a mensagem da conta. Ou seja, saldo atual +/- débito ou saldo atual +/-, dependendo do tipo de conta.
    Nota

    Por padrão, são exibidas duas linhas de diário. É possível adicionar ou excluir linhas de diário. Para adicionar uma linha de diário, clique no ícone Nova linha de diário. Para excluir uma linha do diário, selecione-a e clique no ícone Excluir linha de diário.

  6. Clique em uma destas opções para concluir a criação do diário:
    Opção Descrição
    Salvar como rascunho Salva o diário como rascunho.
    Lançar diário Lança o diário. Esta opção não estará habilitada, a menos que o saldo de débito e crédito e todas as informações obrigatórias sejam especificados.
    Anular diário Exclui o diário que ainda não foi lançado ou cancela o diário lançado com um período aberto.
    Criar diário recorrente Salva o diário como um diário recorrente, que posteriormente é exibido na página Lista de diários recorrentes. Esta opção não estará habilitada, a menos que o saldo de débito e crédito e todas as informações obrigatórias sejam especificados.
    Diários lançados e salvos são exibidos na página Lista de diários com seus status. Os diários salvos não têm IDs de diário. Para diários lançados, os IDs de diário são exibidos.