Alocação

A alocação permite alocar valores das contas de origem para as contas de destino. Por exemplo, você usa Alocação para adicionar valores de orçamento em várias entidades e organizações ao mesmo tempo, ou para mover valores de orçamento entre organizações com uma só etapa.

Um nível de alocação consiste em uma ou várias etapas de alocação. Cada etapa de alocação consiste em um ou vários parâmetros. Um parâmetro é uma configuração específica de conta de transformação de dados. Geralmente, as etapas em um nível de alocação não são relacionadas. Uma etapa é uma definição de alocação plenamente configurada. Alocações de vários estágios são compatíveis definindo etapas de alocação em níveis diferentes.

Uma alocação tem esses três principais componentes:

  • Origem
  • Driver (opcional)
  • Destino
Origem
A origem de uma alocação é o valor a ser alocado e seu local no banco de dados.
Você pode definir o valor de origem das seguintes formas:
  • Como porcentagem ou valor fixo de uma área de dados
  • Como valor fixo
  • Como fator multiplicado por um driver
Driver
Drivers são opcionais. Um driver especifica como o valor alocado é distribuído. Se você não usa um driver, é possível alocar valores apenas em proporções definidas. Com drivers é possível alocar valores de acordo com o número de funcionários, o uso da licença, área, receita, entre outros.
É possível selecionar um driver existente ou configurar o seu. É possível especificar drivers por exercício financeiro e por versão.
Você pode definir um driver das seguintes formas:
  • Ao selecionar os dados existentes, como um grupo de contas ou medidas
  • Manualmente
  • Automaticamente, especificando as porcentagens
Destino
O destino de uma alocação especifica onde um valor será alocado.
Se um driver não for usado, o destino também especifica como o valor alocado é distribuído. É possível distribuir um valor proporcionalmente por origem ou destino.

Você pode executar alocações definidas por conjunto de configurações, versão, entidade, ano e nível ou etapa de alocação.

Alocação é um processo de três etapas ou quatro etapas, dependendo se o driver é usado. Estas são as etapas:

  • Ative o driver (opcional)
    • Identifique os dados existentes ou crie drivers manuais
  • Configure a alocação
    • Defina as etapas de alocação
    • Especifique os parâmetros para definir a fonte da alocação, o driver e o destino
  • Executar a alocação
  • Veja os resultados da alocação nos relatórios de alocação