Definir como as variações financeiras são exibidas em relatórios

Analisar a diferença entre anos ou versões diferentes é uma parte fundamental do sistema orçamentário. O aplicativo inclui uma fórmula de variação financeira que determina se a variação é favorável ou não, usando estes fatores:

  • O tipo de conta.
  • O sinal do tipo de conta no banco de dados.
  • Se o saldo da conta é positivo ou negativo.

A lógica de negócios atrás da fórmula é:

Tipo de conta Bom resultado Mau resultado
Ativos Aumento Diminuição
Passivos Diminuição Aumento
Patrimônio líquido Aumento Diminuição
Receita Aumento Diminuição
Despesas Diminuição Aumento

Um exemplo de resultado bom é quando o cálculo mostra uma diminuição nas despesas. Um exemplo de resultado ruim é quando o cálculo mostra um aumento nas despesas.

A sintaxe é:

Financial variance = Parameter 2 - Parameter 1

O Parâmetro 2 é a segunda coluna usada na fórmula. O Parâmetro 1 é a primeira coluna usada na fórmula. O Parâmetro 2 deve preceder o Parâmetro 1. Por exemplo, 2015 é a primeira coluna na fórmula, e 2014 é a segunda coluna.

A fórmula de variação financeira usa os valores armazenados no banco de dados para o cálculo, e não os valores exibidos no relatório.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições gerais > Definição de sinal global.
  3. Clique na guia Exibição de relatório.
  4. Na seção Definir como as variações são exibidas em relatórios, selecione como a variação para cada tipo de conta será exibida.
    Os relatórios de exemplo são atualizados para mostrar como as seleções serão exibidas.