YTDRanges
W tym rozdziale opisano sposób wykonywania obliczeń typu YTDRanges. Podczas konfigurowania świadczenia tego typu należy określić co najmniej jeden zakres od początku roku. Pojedynczy zakres od początku roku składa się z niskiej wartości ODP, wysokiej wartości ODP i wartości procentowej stosowanej do wartości ODP w zakresie. Należy określić co najmniej jedno świadczenie podstawowe. Obliczenia są wykonywane poprzez zastosowanie zakresów do sumy ODR wartości świadczeń podstawowych.
Można również określić ograniczenie roczne, tzn. kwotę maksymalną dla całego roku. Ograniczenie może być oparte na roku kalendarzowym lub finansowym.
Ten typ obliczania nie jest proporcjonalny, co pozwala uniknąć podwójnego podziału proporcjonalnego w sytuacji, kiedy świadczenie bazowe jest procentowe.
Przykład: Obliczenie zakresów YTDRanges
W tym przykładzie przedstawiono sposób obliczania akcji YTDRanges.
W poniższej tabeli przedstawiono daty rozpoczęcia oraz zakończenia akcji YTDRanges:
| Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|
| 1/1/17 | 28/2/17 |
W poniższej tabeli przedstawiono niskie i wysokie wartości oraz odpowiadające im wartości procentowe:
| Niska wartość | Wysoka wartość | Procent |
|---|---|---|
| 10 000 | 20 000 | 10% |
| 20 000 | 40 000 | 15% |
| 45 000 | 50 000 | 20% |
Ta akcja jest oparta na dwóch świadczeniach, Świadczeniu A i B. W tej tabeli przedstawiono odpowiadające wartości dla każdego świadczenia podstawowego:
| Świadczenie | Sty 2017 | Lut 2017 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|
| Świadczenie A | 0 | 11 000 USD | 15 000 USD |
| Świadczenie B | 0 | 0 | 21 000 USD |
| Suma okresowa | 0 | 11 000 USD | 36 000 USD |
| Suma OPR | 0 | 11 000 USD | 47 000 USD |
W poniższej tabeli przedstawiono wynik obliczeń dla tej akcji:
| Miesiąc | Obliczenie | Wynik |
|---|---|---|
| Sty | 0 | 0 |
| Lut | ((11 000 – 10 000)x10%) | 100 USD |
| Mar | ((47 000 – 45 000) x 20% + (40 000 – 20 000) x 15% + (20 000 – 11 000) x 10%) | 4300 USD |