Określanie średniej okresowej i prognozowanego kursu zamknięcia

Za pomocą strony Wprowadź kursy wymiany można zmienić średnią okresową i kursy zamknięcia dla wersji prognozy. Wersja waluty prognozy składa się z rzeczywistych kursów wymiany i budżetu lub prognoz kursów wymiany. Kursy wymiany walut powiązane z wersją źródłową danych prognozy, budżetem lub wartością rzeczywista są kopiowane do wersji waluty prognozy podczas tworzenia wersji prognozy. Na tej stronie nie można zmienić rzeczywistych kursów wymiany.

Kursy wymiany walut dla tych metod przeliczania walut są wprowadzane dla cyklu konfiguracji, wersji waluty prognozy, roku i metody przeliczania. Wprowadzany kurs jest kursem przeliczania waluty jednostki na walutę docelową. Waluta docelowa jest przywracana do waluty grupy i wymagane są kursy wymiany między walutą jednostki i walutą grupy.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Ustawienia globalne > Wymiana walut > Średnia okresowa i prognozowane kursy zamknięcia.
  3. Określ następujące informacje:
    Wersja
    Wybierz wersję.
    Waluta docelowa
    Wybierz walutę docelową.
    Metoda przeliczania
    Wybierz metodę przeliczania walut.
  4. W kolumnie Kurs określ kurs wymiany stosowany do przeliczania waluty jednostki na walutę docelową. Kliknij przycisk >, aby skopiować stawkę do każdego miesiąca prognozy w roku w celu zminimalizowania ilości danych wprowadzanych ręcznie. Można podać poszczególne niepowtarzalne wartości dla każdego miesiąca, określając kwotę w kolumnie miesiąca. Na tej stronie nie można zmienić kursów rzeczywistych.
  5. Wybierz Akcje > Przelicz kursy krzyżowe. Ta opcja jest dostępna, gdy waluta docelowa jest ustawiona na walutę grupy. Ta opcja służy do obliczania kursów wymiany między wszystkimi walutami z zastosowaniem kursów określonych dla waluty grupy. Te kursy można analizować po użyciu opcji Przelicz kursy krzyżowe poprzez zmianę waluty docelowej.
  6. Opcjonalnie wybierz Akcje > Wybierz lata, aby uwzględnić dodatkowe lata poza cyklem konfiguracji. Użycie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz element, w którym można wybrać lata w zakresie wszystkich lat zdefiniowanych w aplikacji. Wybrane lata zastąpią istniejącą listę Lata.
  7. Można też wybrać Akcje > Resetuj lata, aby automatycznie dla listy Rok ustawić lata cyklu konfiguracji po zmianie za pomocą opcji Wybierz lata. Ta opcja jest dostępna wyłącznie, jeśli za pomocą opcji Wybierz lata dostosowano listę Rok.
  8. Opcjonalnie wybierz Akcje > Kopiuj kursy waluty z wersji. Użycie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz wersję źródłową, w którym można wybrać wersję, z której kursy wymiany zostaną skopiowane do wersji wybranej na stronie.