Przetwarzanie jednostki

Jednostka stanowi firmę. Najczęściej jest to korporacja, spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza, trust lub osoba posiadająca osobowość prawną. Posiada ona zdolność prawną do zawierania porozumień lub umów, zaciągania zobowiązań, zaciągania i spłacania długów, pozywania i bycia pozywanym we własnym imieniu oraz do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania.

W poniższej wysokopoziomowej procedurze opisano przygotowanie sprawozdania jednostki:

  1. Skonfiguruj parametry jednostki z użyciem wymaganych danych.
  2. Jeśli waluta jednostki została zmieniona w porównaniu z ostatnim okresem, opracowuj kurs, z którym są obliczane wszystkie poprzednie dane. Na przykład jeśli kraj należy do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej wszystkie poprzednie dane, które zostały zgłoszone w walucie kraju, należy przeliczyć na euro. Bieżące dane muszą zostać zgłaszane w euro.
  3. Opracuj marże zysku jednostki w stosunku do wszystkich działań międzyfirmowych. Procesy konsolidacji wykorzystują te informacje na późniejszym etapie.
  4. Uruchom procesy Przeniesienie sald – Harmonogramy i Przeniesienie dzienników, aby upewnić się, że bilans zamknięcia poprzedniego okresu jest zgodny z bilansem otwarcia bieżącego okresu. Ponadto upewnij się, że dane szczegółów harmonogramu są dostosowane do danych finansowych i segmentu.
  5. Zaimportuj dane z systemu źródłowego lub Infor Data Lake, albo określ dane ręcznie. Upewnij się, że aktywa i pasywa są zbilansowane.
  6. Jeśli są wymagane korekty, zaksięguj dzienniki.
  7. Uzgodnij relacje międzyfirmowe. Czyli uzgodnij dane z relacjami międzyfirmowymi jednostki. Przed rozpoczęciem musisz opracować standardowe i historyczne kursy wymiany, ponieważ uzgodnienie międzyfirmowe wymagają waluty grupy.
  8. Aby uzyskać poprawne ostateczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykonaj wszystkie poprzednie kroki i upewnij się, że przepływy pieniężne są oparte na najnowszych informacjach bilansowych.