Właściwości

Obiekt biznesowy Konta grupy ma kilka właściwości ważnych do celów konsolidacji.

W poniższej tabeli przedstawiono właściwości obiektu biznesowego Konta grupy:


Właściwość	Opis
ID	Unikatowy identyfikator konta. Właściwość wymagana.
Nazwa	Podpis wyświetlany jako wartość domyślna, jeśli nie dołączono tłumaczenia na dany język. Właściwość wymagana.
ID elementu nadrzędnego	Element nadrzędny konta w relacji nadrzędny-podrzędny.
Pozycja w kolejności	Osoba odpowiedzialna za sekwencję kont grupy w strukturze. Kolejność kont grupy jest definiowana oddzielnie dla każdego poziomu hierarchii w planie kont. Najpierw występuje pierwszego konto, po którym znajdują się konta niższych poziomów. Ta właściwość odnosi się do elementów bazowych i nadrzędnych.
Waga	Służy do kontrolowania zestawiania elementów nadrzędnych. Wartość 1 jest zazwyczaj ustawiona dla kont w planie kont grupy.
Typ	Typ konta określający, czy kredyt lub debet ma dodatni lub ujemny wpływ na konto. Przykładowo: debet dla konta aktywów jest dodatni, a dla konto zobowiązań jest ujemny. Dostępne są następujące typy kont: A: Aktywa L: Zobowiązania R: Przychody E: Wydatki S: Statystyczne. Bez akumulacji. Na przykład średnia cena. T: Statystyczne. Na przykład wskaźniki KPI. M: Statystyczne. Bez zestawienia i ani konwersji walut. Na przykład liczba pracowników. O: Statystyczne. Bez konwersji walut. Na przykład wielkość sprzedaży. Uwaga Aby zapobiec agregacji wartości w planie kont, właściwość Waga musi mieć wartość 0 dla wszystkich typów kont statystycznych.
Metoda	Zawiera opis sposobu obliczania konta z waluty funkcjonalnej do waluty grupy. Istnieje pięć metod. Należy określić co najmniej metodę 1. Każda metoda opisuje inny sposób konwersji walut. Metody umożliwiają obliczanie konta grupy z różnymi typami kursów w różnych cyklach konfiguracji, wersjach i okresach. Dla każdej metody można wybrać następujące typy kursów: N: Bez konwersji F: Kurs zamknięcia A: Średni kurs od początku roku WA: Średni kurs ważony H: Kurs historyczny HI: Kurs historyczny międzyfirmowy HS: Harmonogram kursu historycznego HD: Kurs historyczny międzyfirmowy/harmonogram Metody uwzględniają czasowe zmiany sposobu przeliczania waluty funkcjonalnej na walutę grupy oraz wymogi raportowania w wielu GAAP, np. US GAAP. US GAAP wymaga innej konwersji niż międzynarodowy standard raportowania finansowego (IFRS).
Harmonogram	Służy do określania harmonogramu. Dostępne są następujące wstępnie skonfigurowane harmonogramy: A: Aktywa i amortyzacja A1: Wartość aktywów brutto A2: Amortyzacja B: Należności C: Zobowiązania D: Odpisy E: Kapitał własny A1 i A2 to harmonogramy podrzędne dla A i nie można ich wybrać. Są one używane, jeśli wybrany zostanie harmonogram główny (A). Należy zachować elementy bazowe i nadrzędne.
Relacje międzyfirmowe	Ta opcja musi być włączona dla wszystkich kont grupy, które mogą mieć wartości powiązane z relacjami międzyfirmowymi. W ten sposób można określić dane i zaksięgować dzienniki, które zawierają relacje międzyfirmowe. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Dziennik jednostki	Po włączeniu to konto jest dostępne w edytorze dziennika jednostki. Ta właściwość odnosi się do elementów bazowych i nadrzędnych.
Dziennik grupy	Po włączeniu to konto jest dostępne w edytorze dziennika grupy. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Wprowadzanie danych	Po włączeniu to konto jest dostępne w odpowiednich raportach wprowadzania danych. Ta właściwość odnosi się do elementów bazowych i nadrzędnych.
Raport jednostki	Po włączeniu to konto jest dostępne w odpowiednich raportach jednostki. Ta właściwość odnosi się do elementów bazowych i nadrzędnych.
Raport grupy	Po włączeniu to konto jest dostępne w odpowiednich raportach grupy. Ta właściwość odnosi się do elementów bazowych i nadrzędnych.
Kapitał własny Kupno	Definiuje szczegół harmonogramu przedstawiający zmiany wartości firmy. Wartość firmy zmienia się w wyniku nabyć. Uwaga Wyniki nabycia należy zaksięgować ręcznie. Ta właściwość jest używana przez dostosowane procesy.
Kapitał własny Sprzedaż	Definiuje szczegół harmonogramu przedstawiający wynik sprzedaży. Sprzedaż jest wykonywana przez dodanie żądania zmiany udziału w Zarządzaniu udziałami w Financial Consolidation. Uwaga Wyniki sprzedaży należy zaksięgować ręcznie. Ta właściwość jest używana przez dostosowane procesy.
Kapitał własny	Włącza konta kapitałowe, które są wyświetlane w Zarządzaniu udziałami w Financial Consolidation. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Rezerwa Kupno	Określa szczegół harmonogramu konta grupy, który otrzymuje informacje o niezrealizowanych rezerwach w przypadku wykonania nabycia. Niezrealizowane rezerwy pochodzą z nabyć związanych z GAAP. Uwaga Wyniki nabycia należy zaksięgować ręcznie. Ta właściwość jest używana przez dostosowane procesy.
Rezerwa Sprzedaż	Określa szczegół harmonogramu konta grupy, który otrzymuje informacje o niezrealizowanych rezerwach w przypadku sprzedania jednostki. Uwaga Wyniki sprzedaży należy zaksięgować ręcznie. Ta właściwość jest używana przez dostosowane procesy.
Rezerwy	Włącza konta rezerw, które są wyświetlane w Zarządzaniu udziałami w Financial Consolidation. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Ciąg formatu	Określa format liczbowy używany do celów wizualizacji liczb, na przykład Self-Service lub w przypadku raportów niestandardowych. Ustawiane domyślnie to #,##0.00. Patrz "Formaty liczbowe". Uwaga Określony format nie wpływa na raporty standardowe aplikacji biznesowych Infor d/EPM.
Mapowanie podgrupy	Opcja istotna tylko, jeśli używana jest funkcja Kopiuj dane podgrupy w Financial Consolidation. Funkcja ta powoduje przeniesienie danych grupy do jednostki reprezentującej całą grupę. Zazwyczaj operacja ta jest przeprowadzana z użyciem podgrupy grupy nadrzędnej. Jednostka, do której są przenoszone wartości, należy do grupy nadrzędnej i jest ustawiana jako jednostka fikcyjna. Jeśli grupa nadrzędna wymaga różnych kont, te konta należy zamapować na grupę nadrzędną. Konta grupy konsolidacji można wybrać w Financial Consolidation. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Udziały mniejszości	Konta Udziałów mniejszości są przypisane do odpowiednich kont kapitałowych. Udziały należące do innych jednostek są następnie księgowane przez regułę udziałów mniejszościowych z konta kapitałowego do konta udziałów mniejszości. Ta właściwość dotyczy tylko elementów bazowych.
Tłumaczenie na inne języki	W przypadku użycia wielu języków każdą nazwę konta grupy można przetłumaczyć na odpowiedni język.

W poniższej tabeli przedstawiono różnice między niektórymi elementami obiektu biznesowego Konta grupy w Financial Consolidation w wersji 12 i starszych.


Element	Opis
Segment	Segmenty nie są już właściwościami obiektu biznesowego Kont grupy. Aby włączyć segmenty, wybierz Moduły > Consolidation > Podstawa i kliknij Konfiguruj moduł. Jeżeli segmentacja zostanie włączona, wszystkie konta zysków i strat (typu E i R) są segmentowane automatycznie. Ponadto można włączyć segmentację dla bilansu. Dotyczy to kont typu A i L.
Proces konsolidacji	W wersji Financial Consolidation 11 użytkownicy przypisywali reguły konsolidacji do grup kont, aby udostępnić konta grup dla konfiguracji eliminacji. W wersji Financial Consolidation 12 konta grupy można wybrać podczas konfigurowania eliminacji, ale użytkownicy nie przypisują reguł konsolidacji do kont grupy w celu aktywacji.
Parametr szczegółu harmonogramu	Nie jest używane w wersji Financial Consolidation 12.
Parametr konta	Nie jest używane w wersji Financial Consolidation 12.