Ładowanie danych z tabel integracji lub pliku

Użytkownicy z rolą Entity Accountant mogą ładować dane tylko dla jednostek, za które są odpowiedzialni. Użytkownicy z rolą Group Accountant mogą ładować dane dla całej grupy.

Dane można załadować z pliku lub z tabel integracji. Obsługiwane są następujące formaty plików:

.xls
.xlsx
.csv: Tylko rozdzielane przecinkami
.txt: Tylko rozdzielane przecinkami

Dane można załadować z następujących tabel integracji:

Waluta lokalna faktów: Wartości rzeczywiste i inne dane finansowe zostały załadowane w walucie lokalnej z tabeli importu integracji BudgetingMain. Dla każdej jednostki dane mogą być okresowe lub od początku roku. W Financial Consolidation dane finansowe są przechowywane jako OPR. Do obliczenia wartości od początku roku z danych okresowych potrzebne są dostępne dane systemu źródłowego dla wszystkich okresów roku finansowego.
Waluta transakcji faktów: Dane finansowe międzyfirmowe są ładowane w walucie transakcji z tabeli importu integracji FactsTransactionCurrency. Dla każdej jednostki dane mogą być okresowe lub od początku roku. W Financial Consolidation dane finansowe są przechowywane jako OPR. Do obliczenia wartości od początku roku z danych okresowych potrzebne są dostępne dane systemu źródłowego dla wszystkich okresów roku finansowego.
Kursy wymiany: Źródłowe typy kursów to kurs zamknięcia (F) i kurs średniej okresowej (PA). W Financial Consolidation kurs PA jest obliczany ponownie do kursu średniego (A). Kurs PA wymaga 12 poprzednich okresów. W przeciwnym razie nie można go uwzględnić jako źródła importu kursu do Financial Consolidation.

Przed wczytaniem danych do Financial Consolidation należy wykonać następujące zadania:

Podać dane finansowe w tabelach integracji dla jednostek i okresów, dla których zostaną załadowane dane.
Uwaga
Dostarczenie danych w tabeli integracji FactsTransactionCurrency i ExchangeRate nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane.
W Business Modeling należy wykonać następujące zadania:
1. Aktywuj moduł Consolidation.
2. Aktywuj wymiary na stronie Konfiguracja obiektów biznesowych.
3. Skonfiguruj struktury i właściwości grup, jednostek, kont, i obiektów biznesowych kont grup. W razie potrzeby ustaw struktury obiektu biznesowego Harmonogramy.
  Uwaga
  W Financial Consolidation dane z obiektu biznesowego Konta nie są używane. Jednak konta lokalne w obiekcie biznesowym kont można mapować na obiekt biznesowy konta grupy. W związku z tym właściwość Mapowania konta grupy należy określić dla wszystkich rekordów w obiekcie biznesowym Konta.
4. Zdefiniuj kalendarz.
5. Upewnij się, że w obiekcie biznesowym Waluty jest skonfigurowana co najmniej jedna waluta oraz że waluty z tabel integracji BudgetingMain i FactsTransactionCurrency są skonfigurowane jako waluty jednostki.
6. Skonfiguruj pierwsze konto zysków i strat.
7. Jeśli jest używany bilans, skonfiguruj konta bilansowe, takie jak Aktywa łącznie, Pasywa łącznie i Bilans zysków i strat.
8. W razie potrzeby skonfiguruj segmenty i harmonogramy w module podstawowym.
9. Ukończ konfigurację wymaganych obiektów biznesowych i wszystkich obiektów biznesowych wymaganych przez twoją firmę.
10. Opublikuj model.
W Financial Consolidation należy zdefiniować następujące parametry jednostki:
- Lokalna waluta
- Metoda przeliczania
- Współczynnik skalowania
- Segmenty, jeśli ma zastosowanie
Przejrzyj reguły weryfikacji dla ładowania danych do Financial Consolidation.
Aby w aplikacji Financial Consolidation włączyć ładowanie danych z tabel integracji, upewnij się, że następujące kroki są opatrzone statusem Otwarte na karcie Monitor statusu na Stronie startowej:
- Wprowadzenie bilansu próbnego i import danych jednostki na karcie Status jednostki
- Dopasowanie międzyfirmowe na karcie Status jednostki
- Standardowe kursy wymiany na karcie Status grupy

Ostrzeżenie

Jeżeli załadujesz nowe dane dla określonego kontekstu, utracisz wcześniej zaimportowane dane i obliczone wyniki dla tego kontekstu. Kontekst to połączenie cyklu konfiguracji, wersji, okresu, jednostki i poziomu. skonfigurowane na potrzeby importu danych. Poziom jest skonfigurowany do importowania danych, jeśli element Poziom ma w atrybucie Importuj wartość Prawda. Dane, które nie odpowiadają wybranemu kontekstowi, wliczając poziom skonfigurowany do importu danych, nie zostaną utracone.

Wprowadzanie zmian w Business Modeling może wpływać na wcześniej załadowane dane. Zaleca się ponowne załadowanie danych finansowych po opublikowaniu zmian w bazie danych OLAP.

Na Stronie startowej kliknij kartę Jednostka i określ kontekst.
Kliknij ikonę trzech kropek na karcie Bilans próbny i wybierz Importuj dane.
W razie potrzeby zmień kontekst definicji ładowania wyświetlanej w oknie Załaduj dane.
Można wybrać dowolne wersje lub okresy, które są otwarte dla wybranych wersji i jednostki, dla których są otwarte wybrane okresy.
Wybierz wymaganą opcję ładowania.
Kliknij przycisk Dalej i sprawdź, które obiekty biznesowe są przypisane do segmentów. Obiekty biznesowe są przypisywane do segmentów na podstawie konfiguracji modułu podstawowego Financial Consolidation.
Jeżeli dane są ładowane z tabel integracji, kliknij przycisk Załaduj dane.
Jeśli dane są ładowane z pliku, kliknij przycisk Dalej, wybierz lub przeciągnij i upuść plik do przekazania i kliknij przycisk Załaduj dane.
Uwaga
Plik musi być zgodny z wykresem tabeli integracji BudgetingMain. Zalecamy pobranie szablonu i określenie w nim danych.

Dane przejściowe (np. kursy wymiany i dane faktów) z tabel integracji i pliku są weryfikowane względem modelu. Zweryfikowane dane są ładowane do kostek Financial Consolidation, obliczane i generowane są wszystkie wymagane elementy. W przypadku błędu żadne dane nie są ładowane. Kliknij przycisk Pobierz dziennik, aby pobrać dziennik błędów.

Ostrzeżenie
Po pomyślnym załadowaniu danych zaleca się pobieranie dziennika. Mogą wystąpić ostrzeżenia dot. rozbieżności weryfikacji poprawności podczas ładowania. Te rozbieżności nie blokują ładowania danych, ale nierozwiązane rozbieżności mogą spowodować niespójności danych w Financial Consolidation.

Aby poprawić błędy i rozbieżności w danych źródłowych, użyj modelowanie relacyjne. Wybierz Dashboardy > Integracje danych > Modelowanie relacyjne. Po dokonaniu korekcji załaduj dane ponownie.
Kliknij przycisk Zakończ.