Struktura pliku CSV

Plik CSV służący do importowania dzienników musi zawierać określone informacje w określonej kolejności.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje, które muszą być zawarte w każdym wierszu dziennika w pliku CSV oraz ich odpowiednią kolejność:


Pole	Typ pola	Typ danych	Opis zawartości pola
ID dziennika	Opcjonalne	Alfanumeryczne	Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka, a w systemie generowany jest nowy ID dziennika. Jeśli długość identyfikatora przekracza limit miejsca, identyfikator zostanie skrócony. Przykładowe wartości: JI0001, JI0002.
Podsumowanie dziennika	Opcjonalne	Ciąg	Zdefiniowany przez użytkownika. Przykładowe wartości to Przeksięgowanie, Wyroby gotowe.
Okres	Wymagane	Data	Musi mieć status otwarty i w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowa wartość: 01_2020.
Typ dziennika	Wymagane	Ciąg	Dostępne opcje to Jednostka lub Grupa. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.
Grupa	Wymagane	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Identyfikator grupy jest prawidłowy tylko dla dzienników grupy. W przypadku dzienników jednostki identyfikator grupy jest ignorowany. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: GR0001, GR0002.
Jednostka	Wymagane	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: RU0001, RU0002.
Poziom	Wymagane	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości dziennika jednostki to reklasyfikcja, korekta i korekcja. Przykładowa wartość dziennika grupy to Kapitał skons.
Opis	Opcjonalne	Ciąg	Zdefiniowany przez użytkownika. Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka.
Kategoria	Opcjonalne	Ciąg	Zdefiniowany przez użytkownika.
Sekwencja księgowania	Wymagane	Numeryczne	Jeden numer sekwencji księgowania wskazuje jeden dziennik. Nie może zawierać liczb ujemnych. Musi zaczynać się od wartości 1 i zwiększać przyrostowo dla każdego następnego dziennika. Każdy wiersz w dzienniku musi zawierać ten sam numer sekwencji co ten dziennik. Na przykład w sekwencji 1 1 2 2 2 liczba 1 oznacza dziennik z dwoma wierszami, a 2 oznacza inny dziennik z trzema wierszami. Kolejność księgowania wierszy dziennika jest oparta na kolejności rosnącej wierszy dziennika z pliku CSV. Kolejność księgowania dzienników jest oparta na kolejności rosnącej numerów sekwencji księgowania.
Etap segmentu	Opcjonalne	Ciąg	Dotyczy tylko dzienników grupy. Możliwe opcje to: Segment międzyfirmowy lub Segment wewnątrzfirmowy. Musi być puste dla dzienników jednostki. W przeciwnym razie plik importu zostanie odrzucony.
Konto	Wymagane	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: L300100, A250120.
Relacje międzyfirmowe	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Musi być określone, jeśli atrybut Międzyfirmowy jest włączony dla określonego identyfikatora konta. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Zewnętrzna zostanie przypisana przez system. Wartość międzyfirmowa nie może zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji. Przykładowe wartości: RU0001, Zewnętrzne.
Szczegół harmonogramu	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga szczegółów harmonogramu. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: 42, 12.
Debet	Wymagane	Numeryczne	Musi zawierać kwotę debetu. Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze.
Kredyt	Wymagane	Numeryczne	Musi zawierać kwotę kredytu. Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze.
Segment 1	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.
Segment międzyfirmowy 1	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.
Segment 2	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.
Segment międzyfirmowy 2	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.
Segment 3	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.
Segment międzyfirmowy 3	Opcjonalne	Ciąg	Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling. Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system. Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.