Struktura pliku CSV

Plik CSV służący do importowania dzienników musi zawierać określone informacje w określonej kolejności.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje, które muszą być zawarte w każdym wierszu dziennika w pliku CSV oraz ich odpowiednią kolejność:

Pole Typ pola Typ danych Opis zawartości pola
ID dziennika Opcjonalne Alfanumeryczne Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka, a w systemie generowany jest nowy ID dziennika.

Jeśli długość identyfikatora przekracza limit miejsca, identyfikator zostanie skrócony.

Przykładowe wartości: JI0001, JI0002.

Podsumowanie dziennika Opcjonalne Ciąg Zdefiniowany przez użytkownika.

Przykładowe wartości to Przeksięgowanie, Wyroby gotowe.

Okres Wymagane Data Musi mieć status otwarty i w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowa wartość: 01_2020.

Typ dziennika Wymagane Ciąg Dostępne opcje to Jednostka lub Grupa.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Grupa Wymagane Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Identyfikator grupy jest prawidłowy tylko dla dzienników grupy. W przypadku dzienników jednostki identyfikator grupy jest ignorowany.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowe wartości: GR0001, GR0002.

Jednostka Wymagane Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowe wartości: RU0001, RU0002.

Poziom Wymagane Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowe wartości dziennika jednostki to reklasyfikcja, korekta i korekcja.

Przykładowa wartość dziennika grupy to Kapitał skons.

Opis Opcjonalne Ciąg Zdefiniowany przez użytkownika.

Identyfikator dziennika z systemu źródłowego jest dodawany do opisu w postaci przyrostka.

Kategoria Opcjonalne Ciąg Zdefiniowany przez użytkownika.
Sekwencja księgowania Wymagane Numeryczne Jeden numer sekwencji księgowania wskazuje jeden dziennik.

Nie może zawierać liczb ujemnych.

Musi zaczynać się od wartości 1 i zwiększać przyrostowo dla każdego następnego dziennika. Każdy wiersz w dzienniku musi zawierać ten sam numer sekwencji co ten dziennik. Na przykład w sekwencji 1 1 2 2 2 liczba 1 oznacza dziennik z dwoma wierszami, a 2 oznacza inny dziennik z trzema wierszami.

Kolejność księgowania wierszy dziennika jest oparta na kolejności rosnącej wierszy dziennika z pliku CSV.

Kolejność księgowania dzienników jest oparta na kolejności rosnącej numerów sekwencji księgowania.

Etap segmentu Opcjonalne Ciąg Dotyczy tylko dzienników grupy.

Możliwe opcje to: Segment międzyfirmowy lub Segment wewnątrzfirmowy.

Musi być puste dla dzienników jednostki. W przeciwnym razie plik importu zostanie odrzucony.

Konto Wymagane Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Nie może być pusty ani zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowe wartości: L300100, A250120.

Relacje międzyfirmowe Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Musi być określone, jeśli atrybut Międzyfirmowy jest włączony dla określonego identyfikatora konta. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Zewnętrzna zostanie przypisana przez system.

Wartość międzyfirmowa nie może zawierać niepotrzebnych znaków ani spacji.

Przykładowe wartości: RU0001, Zewnętrzne.

Szczegół harmonogramu Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga szczegółów harmonogramu. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: 42, 12.

Debet Wymagane Numeryczne Musi zawierać kwotę debetu.

Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze.

Kredyt Wymagane Numeryczne Musi zawierać kwotę kredytu.

Aby księgować dzienniki, łączne kwoty debetu i kredytu muszą się równoważyć. W przeciwnym razie dzienniki można zapisywać tylko jako wersje robocze.

Segment 1 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.

Segment międzyfirmowy 1 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.

Segment 2 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.

Segment międzyfirmowy 2 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.

Segment 3 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji segmentowej. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: BU0001, BU0002.

Segment międzyfirmowy 3 Opcjonalne Ciąg Musi być zapisany w formacie skonfigurowanym w Business Modeling.

Należy określić, jeśli odpowiedni identyfikator konta wymaga informacji o segmencie międzyfirmowym. W przeciwnym razie należy pozostawić ją pustą, a wartość Nieprzypisana zostanie przypisana przez system.

Przykładowe wartości: RE0001, RE0005.