Konfigurowanie konsolidacji długów
Konsolidacja długów eliminuje konta, które ustawiono na przykład dla należności, względem kont przeciwstawnych ustawionych dla zobowiązań.
- W Business Modeling wybierz Moduły > Consolidation > Procesy i kliknij kartę Długi.
-
Wykonaj jedną z następujących akcji:
Opcja Opis Kliknij ikonę + Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj eliminację. Wybierz eliminację i kliknij ikonę Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj eliminację. -
Określ następujące informacje:
- ID
- Określ identyfikator eliminacji.
- Nazwa
- Określ nazwę eliminacji.
- Opcjonalnie kliknij ikonę Przetłumacz nazwę i określ tłumaczenia dla nazwy w co najmniej jednym języku.
- Wartość progowa
- Określ wartość progową, przy której jest stosowana eliminacja.
-
Kliknij ikony wyszukiwania, aby wybrać wartości dla następujących elementów:
- Konto Rozbieżności przeliczania walut: Konto pozwalające prezentować rozbieżności przeliczania walut.
- Szczegóły dla Rozbieżności przeliczania walut: Szczegóły konta, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut.
- Konto innych różnic: Konto prezentujące inne różnice. Na przykład, jeśli należności i zobowiązania nie są zgodne, rejestrowana jest różnica dla tego konta.
- Szczegóły dla innych różnic: Szczegóły konta, które reprezentuje inne różnice.
- Zestaw kont: Zalecamy wybranie kont należności.
- Zestaw kont przeciwstawnych: Zalecamy wybranie kont zobowiązań.
-
Aby zapisać dodaną lub edytowaną eliminację, kliknij przyciski +Dodaj lub Zapisz.
Możesz zapisać eliminację, gdy określisz jej identyfikator, nazwę i próg. Eliminacja jest oznaczana jako skonfigurowana, gdy określone są wszystkie wymagane konta grupy i szczegóły harmonogramu.
- Aby włączyć proces eliminacji wymaganych długów, w kolumnie Włączone listy procesów zaznacz pole wyboru procesów, które mają zostać włączone.
-
W razie potrzeby wybierz dodatkowe właściwości.
Dostępne są następujące dodatkowe właściwości i wartości:
- Liczba dzienników w relacji firma-międzyfirmowe.
- Jeden: Wskazuje, że jeden dziennik jest tworzony dla obu jednostek.
- Dwa: Wskazuje, że dla każdej jednostki tworzony jest osobny dziennik.
- Podstawa konsolidacji
- Skorygowane dane jednostki
- Skorygowane dane jednostki z uwzgl. przeniesienia sald: Opcja zwykle stosowana w konsolidacji długów.
- Skonsolidowany bilans
- Liczba dzienników w relacji firma-międzyfirmowe.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby włączenie konfiguracji procesu konsolidacji odniosło skutek, należy opublikować model.
Tematy pokrewne