Konfiguracja w Business Modeling

Aby umożliwić poprawne działanie Financial Consolidation, należy skonfigurować obszary specyficzne dla konsolidacji i opracować kilka obiektów biznesowych i ustawień konta systemowego w Business Modeling.
Uwaga

Zalecamy opublikowanie modelu po zakończeniu wszystkich wymaganych konfiguracji w Business Modeling. Po opublikowaniu modelu ze wszystkimi ustawieniami, takimi jak Budgeting & Planning, Financial Consolidation i Workforce Budgeting można używać modelu danych i ustawień.

Poniższe kroki zapewniają ogólny wysokopoziomowy przegląd wymaganych konfiguracji w Business Modeling i zalecaną kolejność:

  1. Aktywuj moduł Financial Consolidation.
  2. Jeśli używasz segmentacji, zdefiniuj niestandardowe obiekty biznesowe.

    Niniejsze obiekty biznesowe są dostępne domyślnie:

    • Konta: Używane w Budgeting & Planning
    • Przepływy pieniężne – Konta grupy: Używane w Financial Consolidation
    • Jednostki: Używane w Budgeting & Planning i Financial Consolidation
    • Konta grupy: Używane w Financial Consolidation
    • Grupy: Używane w Financial Consolidation
  3. Zdefiniuj kalendarz. Kalendarz definiuje strukturę czasową wykorzystywaną w całej aplikacji biznesowej Infor d/EPM.
  4. Utwórz wymagane struktury dla następujących obiektów biznesowych:
    • Organizacyjne: Grupy, Jednostki, Waluty
    • Finansowe: Konta grupy, Harmonogramy (opcjonalne), Przepływy pieniężne – Konta grupy (opcjonalne)
    • Niestandardowe: Segmenty (opcjonalne), Analiza (opcjonalna)
    Uwaga

    Upewnij się, że skonfigurowano co najmniej obiekt biznesowy Konta grupy. Jeśli wymagane jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych, upewnij się, że skonfigurowano obiekt biznesowy Przepływy pieniężne – Konta grupy.

  5. Zdefiniuj wymagane ustawienia modułów: Podstawowy, Bilans, Zyski i straty oraz Przepływy pieniężne.
  6. Skonfiguruj procesy konsolidacji.
  7. Opublikuj model danych.
    Ostrzeżenie
    Przed opublikowaniem modelu należy upewnić się, że wszystkie wymagane ustawienia zostały prawidłowo skonfigurowane. Po zastąpieniu obiektów biznesowych lub zmianie ustawień, które są już używane przez aplikację, nastąpi utrata danych. Zmiany są publikowane w OLAP wraz ze zmianami w innych modułach.