Bilans rozbieżności przeliczania walut

Aby zapewnić prawidłowe przeniesienie, należy zdefiniować następujące konta systemowe w Business Modeling:

  • Konto, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut z bilansu.

    Wybierz Business Modeling > Moduły > Consolidation > Bilans. Zalecamy wybranie konta Bilansu rezerwy przeliczeniowej jako konta Rozbieżności przeliczania walut.

  • Konto, które reprezentuje różnice zaokrąglania.

    Wybierz Business Modeling > Moduły > Consolidation > Bilans. Zalecamy wybranie konta Bilansu rezerwy przeliczeniowej jako konta Różnic zaokrąglania.

  • Konto, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut z zysków i strat.

    Wybierz Business Modeling > Moduły > Consolidation > Zyski i straty. Zalecamy wybranie konta Rezerwy przeliczeniowej – zyski i straty jako konta Rozbieżności przeliczania walut.

Po zdefiniowaniu tych kont można opublikować model danych. Przed opublikowaniem danych zaleca się skonfigurowanie wszystkich obiektów biznesowych i ustawień.

W bilansie otwarcia konto Bilansu rezerwy przeliczeniowej przedstawia bilans zamknięcia samego siebie i rezerwowy przeliczeniowej, która została wygenerowana na podstawie zysków i strat w okresie źródłowym. Ponieważ całe dane zysków i strat są przenoszone do zysków zatrzymanych, rezerwę przeliczeniową należy przetransferować z zysków i strat do bilansu.