Konfigurowanie konsolidacji wydatków i przychodów

  1. W Business Modeling wybierz Moduły > Consolidation > Procesy i kliknij kartę Wydatki/przychody.
  2. Wykonaj jedną z następujących akcji:
    Opcja Opis
    Kliknij ikonę + Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj eliminację.
    Wybierz eliminację i kliknij ikonę Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj eliminację.
  3. Określ następujące informacje:
    ID
    Określ identyfikator eliminacji.
    Nazwa
    Określ nazwę eliminacji.
    Opcjonalnie kliknij ikonę Przetłumacz nazwę i określ tłumaczenia dla nazwy w co najmniej jednym języku.
    Wartość progowa
    Określ wartość progową, przy której jest stosowana eliminacja.
  4. Kliknij ikony wyszukiwania, aby wybrać wartości dla następujących elementów:
    • Konto Rozbieżności przeliczania walut: Konto pozwalające prezentować rozbieżności przeliczania walut.
    • Szczegóły dla Rozbieżności przeliczania walut: Szczegóły konta, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut.
    • Konto innych różnic: Konto prezentujące inne różnice.
    • Szczegóły dla innych różnic: Szczegóły konta, które reprezentuje inne różnice.
    • Zestaw kont: Konta przychodów.
    • Zestaw kont przeciwstawnych: Konta wydatków.
    W przypadku Zestawu kont i Zestawu kont przeciwstawnych można wybrać wiele wartości. Liczby kont w zestawach mogą się różnic. Na przykład, 1:n, n:1 lub n:n.
  5. Aby zapisać dodaną lub edytowaną eliminację, kliknij przyciski +Dodaj lub Zapisz.
    Możesz zapisać eliminację, gdy określisz jej identyfikator, nazwę i próg. Eliminacja jest oznaczana jako skonfigurowana, gdy określone są wszystkie wymagane konta grupy i szczegóły harmonogramu.
  6. Aby włączyć wymagane procesy eliminacji wydatków/przychodów, w kolumnie Włączone listy procesów zaznacz pole wyboru procesów, które mają zostać włączone.
  7. W razie potrzeby wybierz dodatkowe właściwości.
    Dostępne są następujące dodatkowe właściwości i wartości:
    • Liczba dzienników w relacji firma-międzyfirmowe.
      • Jeden: Wskazuje, że jeden dziennik jest tworzony dla obu jednostek.
      • Dwa: Wskazuje, że dla każdej jednostki tworzony jest osobny dziennik.
    • Podstawa konsolidacji
      • Skorygowane dane jednostki
      • Skorygowane dane jednostki z uwzgl. przeniesienia sald
      • Skonsolidowany bilans
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Aby włączenie konfiguracji procesu konsolidacji odniosło skutek, należy opublikować model.
Tematy pokrewne