Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Skonsolidowane wydatki / przychód
Ta strona służy do uzgodnienia sald kont międzyfirmowych i jednostek w walucie transakcji. Aby włączyć uzgodnienie, konto jednostki i międzyfirmowe muszą korzystać z waluty transakcji.
Do tej strony można przejść, klikając różnice sald kont na stronie Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegół – Konsolidacja przychodów/rozchodów.
W siatce danych przedstawiono salda kont jednostek powiąz. z przychodami oraz wydatków skonsolidowanych i salda przeciwstawnych kont międzyfirmowych dla wybranych procesów konsolidacji.
Entity Accountant może zweryfikować wartości w sekcji jednostki i konta międzyfirmowego, ale określić wartości może tylko dla jednostki, za którą jest odpowiedzialny. Wartości w sekcji międzyfirmowej służą tylko do odczytu. Wartości są wyświetlane w odpowiednich walutach dla następujących typów walut:
- Waluta transakcji
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty transakcji
- Lokalna waluta
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty lokalnej
Aby uzgodnić rozbieżność przekraczającą określony próg w saldzie konta jednostki międzyfirmowego, Entity Accountant odpowiedzialny za jednostkę musi określić odpowiednie wartości w walucie transakcji dla odpowiednich walut. Entity Accountant odpowiedzialny za relacje międzyfirmowe musi wykonać tę samą operację w przeciwstawnym koncie międzyfirmowym. Dopiero po wykonaniu tych operacji można zakończyć proces uzgadniania. Entity Accountant może także określać wartości w walutach lokalnych, ale jest to działanie wyłącznie informacyjne i nie wpływa na żadne dane.
W oparciu o odpowiednie kursy wymiany przypisane do kont w Business Modeling wartości waluty transakcji są automatycznie przeliczane na wartości waluty grupy.