Konfigurowanie przepływów pieniężnych

  1. Upewnij się, że obiekt biznesowy Przepływy pieniężne – Konta grupy został skonfigurowany.
  2. Wybierz Moduły > Consolidation > Przepływy pieniężne i kliknij przycisk Konfiguruj.
  3. Określ następujące informacje:
    Różnice kursowe – Przepływy pieniężne
    Wybierz konto grupy przepływów pieniężnych do księgowania łącznych wygenerowanych przez system rozbieżności przeliczania walut. Różnice wynikają z porównania wartości waluty lokalnej z ponownym przeliczaniem wartości na walutę grupy. Ponowne przeliczanie jest wykonywane na podstawie kursu wymiany bilansu. Porównanie odbywa się po uzgodnieniu lokalnych przepływów pieniężnych i jest obliczane w walucie grupy. Można wybrać dowolne kont grupy przepływów pieniężnych. Zalecamy skonfigurowanie tego konta pod nazwą Rozbieżności przeliczania walut. To konto jest również używane w module Budgeting & Planning.
    Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto
    Wybierz konto grupy przepływów pieniężnych dla sumy zwiększenia lub zmniejszenia środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Można wybrać dowolne kont grupy przepływów pieniężnych. Zalecamy skonfigurowanie tego konta pod nazwą Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto. W hierarchii to konto zazwyczaj znajduje się bezpośrednie pod pierwszym kontem, co odzwierciedla wynik środków pieniężnych na końcu okresu. Wzrost lub spadek wartości netto na koncie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest również używany w module Budgeting & Planning.
    Bilans otwarcia – Przepływy pieniężne
    Wybierz konto grupy przepływów pieniężnych, na które system przenosi bilans otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Można wybrać dowolne kont grupy przepływów pieniężnych. Zalecamy skonfigurowanie tego konta pod nazwą Środki pieniężne na początku okresu. To konto zazwyczaj znajduje się na tym samym poziomie hierarchii co konto, które odzwierciedla wzrost netto lub spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Konto przepływów pieniężnych bilansu otwarcia jest również używane w module Budgeting & Planning.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.